Tài liệu Vdk qp13_quy trinh thanh quyet toan du an cong trinh

QUY TRÌNH THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH Mã số Lần sửa đổi Ngày hiệu lực BIÊN SOẠN : QP 18 : 01 : 01 / 10/ 2014 SOÁT XÉT PHÊ DUYỆT Ký tên : Ký tên : Ký tên : Tên : Ngày : Lần ban hành : 01 Tên : Ngày : Ngày hiệu lực: 01/10/2014 Tên : Ngày : Trang 1/9 PHÂN PHỐI TÀI LIỆU ----  ---TT Bộ phận được phân phối Số bản TT phân phối Bộ phận được phân phối Số bản phân phối HỒ SƠ SỬA ĐỔI TÀI LIỆU ----  ---Lần sửa đổi Lần ban hành : 01 Tóm tắt nội dung sửa đổi Ngày hiệu lực: 01/10/2014 Phê duyệt Ngày ban hành Trang 2/9 1. MỤC ĐÍCH Quy trình này được thiết lập và duy trì nhằm quy định nội dung, trình tự, cách thức và nhiệm vụ thực hiện công tác thanh quyết toán vốn dự án, công trình xây dựng nhằm đảm chặt chẽ, đúng trình tự thủ tục đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu chất lượng, tiến độ, tạo được sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị chức năng trong quản lý, thi công dự án, công trình thuộc Công ty Xây dựng Tân Việt Tín hoặc do đơn vị Thầu phụ thực hiện 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Quy trình này áp dụng đối với các công trình, dự án xây dựng thuộc phạm vi của Công ty Xây dựng Tân Việt Tín thực hiện quản lý hoặc thi công lắp đặt 3. TRÁCH NHIỆM - Giám Đốc và Trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm giám sát để quy trình này được tuân thủ theo đúng quy định và thực hiện hiệu quả 4. TÀI LIỆU VIỆN DẪN - Điều khoản 7.5 của Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 - Luật Xây dựng. - Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư Xây dựng dựng. - Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. - Thông tư 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng 5. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ VÀ GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT 5.1 Định nghĩa : Không có 5.2 Từ viết tắt - GĐ PGĐ CV Phòng QLKT Phòng TCKT : Giám đốc Công ty : Phó Giám đốc Công ty : Chuyên viên : Phòng Quản lý kỹ thuật : Phòng Tài chính kế toán 6. NỘI DUNG Lần ban hành : 01 Ngày hiệu lực: 01/10/2014 Trang 3/9 6.1 Thanh toán Tiến trình Bước thực hiện 1 2 Tiến độ thanh toán Trình bảng khối lượng thanh toán hằng tháng/theo giai đọan Kiểm tra Ký xác nhận 3 4 5 Cơ quan tài chính chuyển tiền cho nhà thầu Lưu hồ sơ Lần ban hành : 01 Nội dung Trước khi khởi công công trình, Công ty phải yêu cầu nhà thầu hoặc CĐT cung cấp bảng tiến độ giải ngân vốn theo giai đoạn thi công hoặc kế hoạch giải ngân hàng tháng phù hợp với tiến độ thi công. Phòng QLKT phối hợp với phòng TCKT lập kế hoạch giải ngân Nhà thầu đệ trình bảng khối lượng thực hiện thanh toán hằng tháng hoặc theo từng giai đoạn thi công theo đơn giá được chủ đầu tư phê duyệt (hoặc đơn giá trúng thầu). Nếu có thể nhà thầu phải thể hiện bản vẽ hoàn công theo từng giai đoạn để công tác thanh quyết toán được thuận lợi. Tư vấn giám sát kiểm tra ký xác khối lượng và bản vẽ hoàn công. Ở giai đoạn này bản vẽ hoàn công phải có chữ ký của kỹ sư giám sát thi công và người thiết kế Phòng QLKT kiểm tra và đệ trình Phó Giám Đốc ký xác nhận khối lượng. Phòng QLKT, Phòng TCKT kiểm tra đệ trình GĐ ký xác nhận bảng thanh toán. Chuyển cơ quan tài chính chuyển tiền cho nhà thầu Nếu không trả lại bước 2 Tài liệu - hồ sơ liên quan - Nhà thầu cung - Bảng tiến độ giải cấp bảng tiến độ. ngân vốn theo giai đoạn thi công - CV kế hoạch Phòng QLKT, - Kế hoạch giải CV kế toán phụ ngân trách. Trách nhiệm - Nhà thầu - Kỹ sư giám sát - Chủ nhiệm thiết kế - CV kế hoạch, Kỹ sư xây dựng Phòng QLKT - CV tài chính phòng TCKT - GĐ Cơ quan tài chính thực hiện chuyển tiền Lưu tất cả hồ sơ thanh toán hạng mục/ công trình - Phòng QLKT - Phòng TCKT Ngày hiệu lực: 01/10/2014 - Bảng khối lượng thực hiện thanh toán - Bảng đơn giá chủ đầu tư phê duyệt/ đơn giá trúng thầu - Hợp đồng kinh tế đã ký kết. - Bản vẽ hoàn công (nếu có). - Hồ sơ thí nghiệmkiểm tra chất lượng, nghiệm thu hạng mục - Bảng khối lượng thực hiện thanh toán - Bản vẽ hoàn công, hồ sơ kiểm tra-thí nghiệm. - Hợp đồng. - Bảng khối lượng thực hiện thanh toán - Đề nghị thanh toán Tất cả các hồ sơ liên quan của quá trình trên Trang 4/9 6.2 Quyết toán Tiến trình Bước thực hiện 1 Yêu cầu quyết toán 2 Trình bảng khối lượng thanh toán hằng tháng/theo giai đọan 3 4 5 6 7 HĐXDQT kiểm tra CĐT Thẩm tra Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán Cơ quan tài chính chuyển tiền cho nhà thầ Lưu hồ sơ Nội dung Trách nhiệm Sau khi công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Công ty tiến hành các thủ tục quyết toán công trình CV tài chính phụ trách.của Phòng TCKT CV kế hoạch phụ trách và kỹ sư xây dựng phụ trách của Phòng QLKT Lập Báo cáo quyết toán CV tài chính phụ trách.của Phòng TCKT Hội đồng xét duyệt quyết toán của Công ty sẽ kiểm tra báo cáo quyết toán do Phòng TCKT lập và các hồ sơ pháp lý đính kèm. Đồng ý đệ trình Giám đốc ký xác nhận quyết toán trình chủ đầu tư Nếu không trả lại bước 2 Chủ đầu tư thẩm tra báo cáo quyết toán do Công ty đệ trình. Nếu đồng ý ký duyệt quyết toán. Nếu không đồng ý trả lại bước 2 Chủ đầu tư tiến hành ký duyệt quyết toán để chuyển tới cơ quan tài chính chuyển tiền cho nhà thầu Cơ quan tài chính thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của CĐT Hội đồng xét duyệt dự toán của Công ty Trưởng Phòng TCKT và Trưởng Phòng QLKT và các chuyên viên phụ trách Lưu tất cả hồ sơ quyết toán công trình Tài liệu - hồ sơ liên quan Toàn bộ hồ sơ của công trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng - Hợp đồng. - Biên bản nghiệm thu - Các hồ sơ kiểm tra-thí nghiệm - Các văn bản pháp lý liên quan đến công trình Toàn bộ hồ sơ của công trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng Chủ đầu tư Báo cáo thẩm tra Chủ đầu tư Báo cáo thẩm tra Cơ quan tài chính Báo cáo thẩm tra. Giấy đề nghị thanh toàn - Phòng QLKT - Phòng TCKT Tất cả các hồ sơ liên quan của quá trình trên 7. LƯU HỒ SƠ Tất cả các hồ sơ thanh quyết toán đều được tổng hợp lưu trữ như sau : - Các hồ sơ về tổng hợp khối lượng, kiểm tra-thử nghiệm, nghiệm thu được lưu giữ tại Phòng QLKT với thời hạn tối thiểu 05 năm - Các hồ sơ về biểu thanh quyết toán, hoá đơn thanh toán được lưu giữ tại Phòng TCKT với thời hạn theo quy định của Bộ tài chính 8. PHỤ LỤC : không có Lần ban hành : 01 Ngày hiệu lực: 01/10/2014 Trang 5/9