Tài liệu Tài liệu kinh doanh ngoại hối tổng hợp từ nhiều nguồn

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 214 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10809 tài liệu

Mô tả:

TÀI LIỆU KINH DOANH NGOẠI HỐI TỔNG HỢP TỪ NHIỀU NGUỒN Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 0 LỜI NÓI ĐẦU Qua hơn 5 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực ngoại hối (Forex trading- viết tắt của Foreign Exchange trading), dựa trên kinh nghiệm thực tế và kiến thức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tôi xin đúc kết lại "Tài liệu kinh doanh ngoại hối tổng hợp từ nhiều nguồn" với mong muốn giúp đỡ mọi người kiếm thêm thu nhập và góp phần mang thêm ngoại tệ về cho đất nước. Kinh doanh ngoại hối là một lĩnh vực kinh doanh phát triển rất nhanh vì tính hấp dẫn của nó. Không giống như kinh doanh chứng khoán là bạn phải có đủ tiền để mua bán chứng khoán, bạn phải mở tài khoản tại một sàn giao dịch cố định, bạn phải chờ khớp lệnh, bạn chỉ được giao dịch vào giờ làm việc qui định nếu bạn đang có một công việc ổn định thì sẽ khó dàn xếp để giao dịch. Đặc biệt là bạn sẽ không thể nào biết hết được những trò chơi của các đại gia trên sàn chứng khoán, nói chung là bạn thiếu những thông tin để xác định sự trung thực của những biến động trên thị trường chứng khoán. Đó cũng chính là những hạn chế mà thị trường chứng khoán Việt Nam đang thể hiện. Thị trường ngoại hối (Foreign Currency Exchange market) viết tắt là Forex market hay còn gọi là FX market là thị trường diễn ra sự trao đổi mua bán đồng tiền của quốc gia này với đồng tiền của quốc gia khác. Trước đây chỉ có các ngân hàng, quỹ đầu tư và các tổ chức chính phủ tham gia vào kinh doanh ngoại hối được thôi, nhưng ngày nay với sự phát triển của Internet, dù bạn là ai, bạn vẫn có thể tham gia giao dịch 24/24, quyết định mua bán khống một lượng lớn các cặp đồng tiền mình thích trên thị trường thế giới. Các phần mềm giao dịch kinh doanh Forex hoàn hảo được các nhà môi giới cung cấp miễn phí sẽ làm cho các nhà kinh doanh (traders) có thể biết kết quả tức thì: kiếm được tiền (lời) hay bị mất tiền (lỗ), sau khi ra lệnh thoát (exit) khỏi thị trường. Vì những cá nhân tham gia giao dịch forex chỉ thực hiện thanh toán khoản chênh lệch tỷ giá giữa thời điểm nhập vào và xuất ra khỏi thị trường nên các ngân hàng có liên quan bảo lãnh cho mua bán khống một số lượng lớn ngoại tệ gấp 50, 100, 200, hoặc tới 400 lần tiền ký quỹ tại ngân hàng (tỷ lệ này gọi là leverage). Đây chính là điểm đặc biệt nổi bật của giao dịch trên thị trường Forex mà không một thị trường tài chính nào có thể cung cấp được. Hơn thế nữa, khi vào lệnh là khớp liền, tính thanh khoản rất cao nên được nhiều người tham gia. Đó cũng là lý do tại sao hàng ngày có trên 3.000 tỷ USD được giao dịch trên thị trường Forex toàn thế giới, trong khi thị trường chứng khoán chỉ đạt khoảng 60 tỷ. Kinh doanh ngoại hối là một nghề kiếm lời vô cùng nhanh chóng, hơn cả chứng khoán. Chỉ trong một ngày bạn có thể tăng 50% đến 100% số vốn mình đang có. Tuy nhiên, lời nhiều thì đương nhiên rủi ro nhiều đúng với quy luật tài chính của thị trường (high risk, high return), bạn có thể mất hết tiền trong tài khoản nếu không có phương pháp quản lý tốt nguồn vốn (Money management) Vậy điều quan trọng ở đây chính là: làm sao có thể gia tăng lợi nhuận nhưng giảm thiểu rủi ro. Khi bạn muốn kiếm lời trên thị trường Forex, nếu bạn không muốn mất hết tiền trong tài khoản của mình thì bạn cần có kiến thức vững chắc. Tài liệu này là những kiến thức cơ bản mà bạn cần trang bị cho mình trong hành trình kinh doanh. Làm giàu không khó, cái khó chính là tìm ra phương pháp phù hợp với năng khiếu và cá tính của chính mình. Hy vọng rằng sau khi đọc xong tài liệu tổng hợp này, các bạn sẽ phát hiện được một chân trời mới đang mở ra cho khát vọng làm giàu mà bấy lâu nay bạn hằng mơ ước, ấp ủ. Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 1 PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ KINH DOANH FOREX Thị trường ngoại hối là một thị trường tiền mặt giao ngay liên ngân hàng được thành lập vào năm 1971 khi các tỷ giá hối đoái thả nổi bắt đầu được sử dụng. Thị trường này là một đấu trường mà trong đó đồng tiền của một quốc gia này được trao đổi với đồng tiền của những quốc gia khác và đó cũng là nơi thực hiện các thanh toán trong kinh doanh quốc tế. Thị trường ngoại hối là một nhóm gần 4.500 định chế kinh doanh tiền tệ bao gồm các ngân hàng quốc tế, ngân hàng trung ương của chính phủ và các công ty thương mại. Việc thanh toán cho các hoạt động xuất nhập khẩu cũng như việc mua bán bất động sản đều thông qua thị trường Forex. Về mặt lịch sử, trước đây thị trường ngoại hối liên ngân hàng không dành cho những nhà dầu tư nhỏ lẻ. Với điều kiện phải có một lô giao dịch tối thiểu trước đó và những yêu cầu tài chính thường khắt khe, các nhà giao dịch nhỏ đã bị loại ra khỏi thị trường này. Nhưng ngày nay, nhiều nhà môi giới trên thị trường đã cho phép chia nhỏ những đơn vị kinh doanh to lớn của liên ngân hàng và chào bán cơ hội cho các nhà giao dịch nhỏ để mua hay bán những đơn vị nhỏ này. Thị trường ngoại hối không phải là loại hình kinh doanh cờ bạc may ít rủi nhiều như nhiều người lầm tưởng. Đây là một hình thức giao dịch mua bán ngoại tệ trên mạng lưới quốc tế qua trung gian của các công ty môi giới và ngân hàng thương mại, đầu tư dựa trên quy luật cung cầu và chu kỳ tăng trưởng của mỗi quốc gia. Theo thông lệ, phương cách duy nhất để kiếm lời của các nhà đầu tư trong các giao dịch ngoại hối đều thông qua các ngân hàng có tham gia kinh doanh số lượng lớn ngoại hối vào các ngành thương mại hay các công trình đầu tư khác. Thời gian gần đây, số lượng giao dịch quốc tế tăng lên rất nhanh, do đó nhu cầu dịch chuyển, trao đổi ngoại tệ ngày càng lớn, nhất là khi có chủ trương thả nổi tỷ giá bắt đầu từ năm 1971. Hiện nay, các nhà xuất nhập khẩu, công ty thương mại, nhà buôn hay nhà đầu tư dài hạn... đều sử dụng thị trường ngoại hối để thanh toán các khoản mua bán hàng hoá, dịch vụ hay tài sản. Như vậy vừa nhanh chóng vừa tiện lợi và vừa giảm thiểu nguy cơ bị thất thoát số lượng tiền mặt phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Thị trường ngoại hối không có trụ sở cũng như không có trung tâm trao đổi chính mà được tiến hành thông qua hệ thống máy tính trong ngân hàng, trong các văn phòng công ty hoặc trong nhà của các cá nhân nhằm mua bán ngoại tệ với nhau. Thông tin kinh doanh lấy từ hoạt động của các trung tâm tài chính trên toàn thế giới. Nhờ không có văn phòng nên việc kinh doanh trao đổi này có thể thực hiện suốt 24 giờ giữa các hệ thống tài chính với nhau. Một ngày kinh doanh đầu tiên đến với các trung tâm tài chính châu Á - Thái Bình Dương; trước hết là Sydney, Australia, sau đó là Tokyo, Hongkong và Singapore. Một vài giờ sau đó, trong khi thị trường đang nhộn nhịp tại các trung tâm châu Á thì tại Bahrain và một số nơi ở Trung Đông bắt đầu mở cửa. Khi ngày giao dịch tại Tokyo chuẩn bị kết thúc thì các trung tâm châu Âu lại bắt đầu. Kết quả là, khi trời là đầu giờ trưa tại châu Âu, thì các trung tâm tại NewYork và cả nước Hoa Kỳ bắt đầu giao dịch sôi động. Tóm lại, trong các trung tâm tài chính trên toàn thế giới đều có các giờ kinh doanh xoay vòng 24/24, khi trung tâm nào đó đóng cửa thì có các trung tâm khác mở cửa và bắt đầu giao dịch. Một vòng tròn giao dịch luôn xảy ra và tiếp diễn liên tục trên toàn thế giới tại bất cứ thời điểm nào. Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 2 CƠ HỘI ĐẦU TƯ KINH DOANH NGOẠI HỐI Nếu có dịp nào đó bạn lướt web và tình cờ vào một trang web có quảng cáo là “Tôi có thể giúp bạn kiếm 1.000 USD trong vòng vài giờ” hoặc “Bạn muốn trở thành triệu phú đô la không?” và nhiều câu hấp dẫn khác nữa thì đó là gì? Thật ra, đó là những quảng cáo nghe có vẻ "điên rồ" nhưng sự thật có thể làm được, nó là hình thức kinh doanh ngoại hối (forex trading). Hình thức này tạo cơ hội cho bạn có thể kiếm tiền, thậm chí thật nhiều tiền và bạn có tận dụng được cơ hội này hay không là tùy thuộc vào trí tuệ và khả năng kinh doanh nhạy bén của bạn. Tôi xin nhắc lại là kinh doanh ngoại hối tạo cơ hội làm giàu cho mọi người nhưng không phải ai cũng giàu khi tham gia thị trường ngoại hối này. Theo tôi biết thì 99% đều thua và chỉ 1% thành công. Họ thất bại vì trade không có kế hoạch, không kiềm chế được lòng tham và nỗi sợ hãi trong chính bản thân họ. Họ không coi forex trading là một công việc kinh doanh. Họ không hiểu rõ bản thân mình, chỉ mong làm giàu một cách nhanh chóng. Cũng như bao ngành nghề khác, để tồn tại và thành công trên thị trường, đặc biệt là forex, người kinh doanh giỏi phải có tính kỷ luật, kế hoạch rõ ràng, phải biết quản lý rủi ro, đặc biệt là dòng tiền thì mới có thể tồn tại và thành công được. Thị trường toàn cầu đã thay đổi một cách ngoạn mục trong nhiều năm qua. Những chiến lược đầu tư mới ngày càng trở nên quan trọng hơn để có thể giảm thiểu rủi ro, cũng như để duy trì lợi nhuận các danh mục đầu tư. Trong số các thị trường đem lại nhiều phần thưởng nhất cho các nhà đầu tư chính là thị trường Forex. Trái ngược với thị trường cổ phiếu, ngoại hối được giao dịch mà không cần đến những ràng buộc về cơ sở vật chất tập trung (trung tâm giao dịch). Thay vào đó, các giao dịch được tiến hành qua điện thoại hoặc trực tuyến (on line). Với cấu trúc giao dịch này làm cơ sở, thị trường ngoại hối đã trở thành thị trường lớn nhất trên toàn thế giới. Thị trường ngoại hối giao ngay luôn được thực hiện bằng cách giao dịch một đồng tiền này với đồng tiền khác. Vì thế, một nhà giao dịch nếu tin rằng đồng USD sẽ tăng giá so với đồng EURO, thì anh ta sẽ bán EURO và mua USD, nghĩa là trong kỹ thuật giao dịch, anh ta sẽ bán cặp đồng tiền EUR/USD. Để làm quen và theo dõi được thị trường ngoại hối, tôi xin tổng hợp một số ký hiệu và thuật ngữ thông dụng trong giao dịch ngoại hối, các bạn hãy nhớ và sử dụng chính xác. Ký hiệu Cặp tiền Thuật ngữ sử dụng GBPUSD EURUSD USDJPY USDCHF USDCAD AUDUSD EURGBP EURJPY EURCHF GBPCHF GBPJPY CHFJPY NZDUSD XAUUSD XAGUSD OILUSD British Pound / US Dollar Euro / US Dollar US Dollar / Japanese Yen US Dollar / Swiss Franc US Dollar / Canadian Dollar Australian Dollar / US Dollar Euro / British Pound Euro /Japanese Yen Euro / Swiss Franc British Pound / Swiss Franc British Pound / Japanese Yen Swiss Franc / Japanese Yen New Zealand Dollar / US Dollar Spot Gold Spot Silver Spot Oil Cable - Bảng Anh Euro - Đồng Euro Dollar Yen Dollar Swiss, or "Swissy" Dollar Canada Aussie Dollar Euro Sterling Euro Yen Euro Swiss Sterling Swiss Sterling Yen Swiss Yen New Zealand Dollar or "Kiwi" Gold -Vàng Silver- Bạc Oil- Dầu thô Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 3 THỊ TRƯỜNG FOREX VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1. Thị trường Forex • • • Là thị trường toàn cầu, không bị bão hoà. Chênh lệch giá mua và giá bán từ 3 đến 5 điểm (pip). Số tiền ký quỹ dự trữ (bảo chứng) kinh doanh chỉ bằng 1% thậm chí ít hơn trên giá trị hợp đồng (mua / bán khống). • Thị trường hai chiều: Các nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận trên cả hai hướng khi thị trường lên cũng như thị trường xuống. • Khả năng cắt giảm rủi ro một cách tự động: Có thể dự đoán mức chấp nhận rủi ro và hoàn toàn chủ động trong việc đặt lệnh cắt giảm ở mức nào. Đây là một trong những điểm hấp dẫn của Forex. Việc đặt mức cắt lỗ (stop loss) dược coi là một nghệ thuật. • Tất cả mọi vị trí trên thị trường có thể được báo trước để xử lý và dừng ở mức giá mong muốn. Có thể kết thúc giao dịch ở bất cứ thời điểm nào. • Các nhà dầu tư có thể giao dịch bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời điểm nào trong ngày (qua mạng internet, điện thoại..) • Các yếu tố tác dộng đến sự thay đổi tỷ giá của đồng tiền có thể là: tình hình kinh tế, chính trị, tài chính, khủng hoảng của các quốc gia. Ngoài ra, có thể kể thêm các yếu tố khác tưởng như là chẳng liên quan như thời tiết (thiên tai), thậm chí sức khỏe của ngài Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng có thể làm thay đổi giá trị đồng tiền. 2. Thị trường Chứng khoán: • Là nơi các nhà đầu tư gặp nhau với mục đích là tạo ra những lợi ích chung. Một bên là các công ty có điều kiện để tăng khả năng tài chính nhằm khuếch trương quy mô hoạt động và một bên là nhà đầu tư cho vay tiền nhàn rỗi đồng thời tham gia vào sự tăng trưởng của công ty đã chọn để cho vay. • Là một thị trường một chiều, chỉ có mua trên một hướng tăng để kiếm lời và chỉ có thể bán nếu bạn cho phép. • Phải trả 100% giá trị thật số chứng khoán mua vào, nghĩa là lúc nào cũng bao gồm toàn thể số tiền vốn. • Các nhà đầu tư chứng khoán chỉ có thể kiếm lời nếu thị trường tăng. • Thời gian giao dịch bị hạn chế (thường là 8 giờ/ngày, riêng ở Việt Nam hiện chỉ giao dịch được phiên sáng, sắp tới đây sẽ được giao dịch thêm vào buổi chiều. • Thị trường có thể bị thao túng bởi một nhóm người hay tổ chức có quyền lực. • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cả phụ thuộc vào hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ngày nay, thị trường Forex là khu vực thu nhiều lợi nhuận nhất cho các đầu tư của bạn. Tóm tắt một số lý do quan trọng giải thích tại sao thị trường Forex rất phổ biến hiện nay: • Tính thanh khoản (Liquidity) cao: Thị trường Forex là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, có khoảng trên 3-4 ngàn tỷ USD giao dịch hằng ngày, trong khi khối lượng giao dịch trên thị trường cổ phiếu chỉ khoảng 60 tỷ USD. Mọi giao dịch đều được thực hiện ngay. • Chi phí giao dịch thấp hơn (lower transactioncosts): không giống những thị trường khác, thị trường Forex không có chi phí hoa hồng (comission costs), ngoại trừ Spread là chênh lệch giữa giá mua(Bid) và giá bán (Ask). Ở Việt Nam, 1 số công ty tính thêm phí hoa hồng khi giao dịch ngoại hối. • Thị trường giao dịch 24/24: điểm đặc biệt của thị trường này là bạn không cần chờ đến giờ mở cửa. Từ sáng thứ 2 mở cửa tại Australia đến chiều thứ 6 đóng tại New York, thị Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 4 • • trường forex không bao giờ ngủ. Điều này thật tuyệt vời cho những ai muốn giao dịch bán thời gian; bởi vì bạn có thể chọn khi nào bạn muốn giao dịch : sáng, trưa, chiều, tối. Không ai có thể làm giá thị trường: thị trường trao đổi ngoại hối quá to lớn và có quá nhiều người tham gia đến mức không một cá nhân nào (kể cả ngân hàng trung ương) có thể kiểm soát được tỷ giá của thị trường trong thời gian dài. Đòn bẩy tài chính (Leverage): Trong giao dịch Forex, với một số tiền ký quỹ nhỏ bạn có thể thực hiện một hợp đồng có giá trị lớn hơn gấp cả 400 lần. Ví dụ đơn giản: để mua 1 lượng vàng vật chất SJC bây giờ, bạn cần 40 triệu thì với 40 triệu bạn có thể mua 400 lượng vàng tài khoản. Và nếu bạn đầu tư giá lên giả sử bạn mua vào 40 triệu 1 lượng, vàng lên 40,5 triệu thì với vàng vật chất SJC bạn lời 500 ngàn VND, còn với vàng tài khoản bạn lời khoảng 200 triệu và ngược lại. Vấn đề quan trọng ở đây là, với số tiền nhỏ khoảng 6,6 triệu đồng tương đương 300 USD là bạn đã có thể tìm kiếm lợi nhuận dễ dàng trong thị trường này. Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 5 PHẦN 2: MỘT SỐ THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN Một khái niệm chuyên dùng trong forex để đo lường số lượng cũng như đo lường về giá của từng cặp tiền tện đó là lots và pips. PIP là gì ? Nôm na có thể hiểu Pips đo lường sự biến động giá của từng cặp ngoại hối, vì không có cặp tỷ giá nào bằng với cặp tỷ giá nào, nên lấy đơn vị đo lường chung là pips để thuận tiện cho việc tính toán. Pip được hiểu là 1 bước giá nhỏ nhất. Nếu tỷ giá EUR/USD từ 1.3210 lên 1.3211 là giá đã lên 1 PIP, tính toán lời và lỗ dựa trên số pip. Với dao động hằng ngày hoặc hàng tuần, bạn chỉ cần quan tâm đến 02 con số sau cùng, vì 3 chữ số đầu tiên thay đổi rất chậm. Với mỗi cặp tiền khác nhau, giá trị 1 pip có thể khác nhau. Với mỗi cặp tiền mà USD đứng trước, cách tính như sau : Đối với cặp USD/JPY, 1 pip bằng 0.01 USD/JPY= 119.90 0.01 chia tỷ giá = giá trị 1 pip 0.01 / 119.90 = 0.0000834USD LOT LÀ GÌ? Giao dịch Forex được thực hiện theo đơn vị LOT. 1 lot chuẩn có giá trị = 100 000 USD. Một lot mini có giá trị 10 000 USD. Như bạn đã biết, mỗi thay đổi nhỏ nhất của tỷ giá được đo bằng đơn vị pip, và để tạo ra những khoản lời lỗ đáng kể, chúng ta cần giao dịch với một khối lượng tiền lớn. Giả sử bạn giao dịch 1 lot có giá trị 100 000 USD. Chúng ta thử tính vài ví dụ xem khi giao dịch khói lượng 1 lot, thì 1 pip có giá trị thế nào. USD/JPY có tỷ giá 119.90 (.01/119.90) X $100,000 = $8.34 mỗi pip USD/CHF có tỷ giá 1.4555 (.0001 / 1.4555) X $100,000 = $6.87 mỗi pip Trong trường hợp USD đứng sau trong cặp tiền tệ, công thức có khác đi đôi chút. EUR/USD có tỷ giá 1.1930 (.0001 / 1.1930) x EUR 100,000 = EUR 8.38 x 1.1930 = $9.99734 làm tròn lên 10 USD / pip GBP/USD có tỷ giá 1.8040 (.0001/1.8040) x GBP 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 làm tròn lên 10 USD/pip Khi nhìn lại quy trình tính toán trên, bạn tự đặt câu hỏi : tôi phải làm tất cả các bước tính toán này sao ? Câu trả lời là KHÔNG. Hầu hết các sàn giao dịch sẽ làm việc này cho bạn. Bạn chỉ cần hiểu họ đã làm việc đó như thế nào mà thôi, rất đơn giản. TÍNH LỜI VÀ LỖ NHƯ THẾ NÀO? Như vậy bạn đã biết giá trị của pip được tính thế nào, bây giờ bạn sẽ học cách tính lời và lỗ. Ví dụ: bạn mua 1 lot EUR/USD tỷ giá đang là 1.3167-1.3169 (Bid-Ask). Vì bạn mua nên sẽ mua tại mức giá Ask 1.3169 và nếu giá lên 1.3172-1.3174 (Bik-Ask), bạn bán tại giá Ask 1.3172. Như vậy bạn đã lời 5 pips, như bạn đã biết 1 pips của EUR/USD tương đương 10 USD và lời 5 pips thì bạn được 50 USD. Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 6 Hãy luôn nhớ rằng khi bạn thực hiện 1 giao dịch, bạn sẽ chịu thiệt ngay spread là chênh lệch giữa giá mua (Bik) và giá bán (Ask). Thông thường, spread là 2-5 pips tùy cặp tiền tệ. ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH LÀ GÌ ? ( LEVERAGE) Chắc bạn đang thắc mắc , với một nhà đầu tư nhỏ như bạn, bạn đào đâu ra số tiền 100 000 USD để giao dịch 1 lot. Hãy tưởng tượng sàn giao dịch của bạn là 1 ngân hàng. Họ cho bạn vay 100 000 USD để mua tiền tệ và chỉ yêu cầu bạn đưa họ 1000 USD tiền đặt cọc. Quá tuyệt đến mức khó tin đúng không ? Đó là sự thật vì Forex cho bạn sử dụng tỉ lệ đòn bẩy. Lựa chọn sử dụng tỉ lệ đòn bẩy bao nhiêu phụ thuộc vào việc sàn giao dịch cho phép tỉ lệ nào cũng như bạn cảm thấy tỉ lệ bao nhiêu là phù hợp với bạn nhất. Thông thường các sàn giao dịch yêu cầu bạn một số vốn tối thiểu để bắt đầu giao dịch. Họ cũng sẽ quyết định số tiền bạn cần đảm bảo trong tài khoản là bao nhiêu để có thể giao dịch 1 lot. Ví dụ, với mỗi 1.000 USD trong tài khoản, bạn được phép giao dịch 1 lot có giá trị 100.000 USD. Như vậy nếu bạn có 5.000 USD trong tài khoản, bạn được cho phép giao dịch đến 500.000 USD ( 5 lots). Số tiền ký quỹ cho mỗi lot sẽ khác nhau tùy theo quy định của từng sàn. Trong ví dụ trên, sàn giao dịch yêu cầu ký quỹ 1% (1:100). Điều đó có nghĩa là cho mỗi giao dịch trị giá 100 000 USD, bạn cần có trong tài khoản 1000 USD để đặt cọc. MARGIN CALL LÀ GÌ ? Trong trường hợp tiền trong tài khoản của bạn xuống dưới mức yêu cầu đặt cọc, sàn giao dịch sẽ tự động đóng tất cả các lệnh bạn đang giao dịch. Điều này tránh việc tài khoản của bạn còn số âm nếu thị trường giao động ngược chiều với dự đoán của bạn quá xa. Ví dụ: bạn mở 1 tài khoản giao dịch chuẩn với số tiền 2.500 USD Bạn giao dịch 1 lệnh EUR/USD. Khi bạn chưa vào thị trường, bạn có 2.500 USD trong tài khoản, khi bắt đầu giao dịch 1 lot, tiền bạn đã đặt cọc cho 1 lot giao dịch đó là 1.000 USD (used margin), như vậy tiền còn có thể đặc cọc tiếp cho các giao dịch tiếp theo là 1.500 USD ( usable margin) Khi giao dịch của bạn bị lỗ xuống hết 1500 USD, bạn sẽ bị margin call ( báo thiếu tiền ký quỹ). Nhớ chắc chắn rằng bạn đã phân biệt rõ sự khác nhau giữa used margin và usable margin. Nếu giá trị tài khoản của bạn (equity) rơi xuống gần hết usable margin vì giao dịch đang bị thua lỗ, bạn cần nạp thêm tiền vào tài khoản để tránh việc giao dịch của bạn sẽ tự động bị thanh khoản. Vì vậy, khi bạn quyết định giao dịch gần ranh giới margin bắt buộc, bạn cần biết rõ chính sách của sàn giao dịch về số tiền cần ký quỹ. Việc chọn mức ký quỹ bao nhiêu là một đề tài được tranh luận nhiều, cũng như có những ý kiến cho rằng sử dụng tỉ lệ đòn bẩy càng cao thì càng nguy hiểm. Tất cả phụ thuộc vào cá nhân nhà giao dịch. Điều quan trọng bạn phải nhớ là cần hiểu về chính sách margin của sàn giao dịch trước khi bắt đầu cũng như hãy giao dịch với một tỉ lệ đòn bẩy mà bạn cảm thấy có thể chấp nhận được rủi ro của nó. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỌN SÀN GIAO DỊCH TỐT? Trước khi bắt đầu giao dịch thật sự, công việc đầu tiên của bạn là thiết lập 1 tài khoản với sàn giao dịch thông qua môi giới. Vậy thế nào là sàn giao dịch ? Nói 1 cách dễ hiểu đây là 1 công ty / tổ chức giúp bạn đặt lệnh mua bán với thị trường. Họ sẽ được hưởng lợi từ phí thiết lập tài khoản và phí giao dịch. Bạn sẽ bị bối rối bởi rất nhiều công ty giao dịch hoạt động trực tuyến chào mời. Vì vậy để quyết định “chọn mặt gửi vàng” cho khoản tiền của mình, bạn cần bỏ chút thời gian công sức tìm hiểu thông tin về các công ty này, và nhờ đó bạn sẽ đánh giá chính xác hơn về lợi thế cũng như dịch vụ họ hỗ trợ cho bạn. 1. Những qui định về sàn giao dịch Forex – Gold Khi tìm một sàn phù hợp, bạn nên tìm những công ty đã được đăng ký. Forex về cơ bản là thị trường hoạt động tự do. Tuy nhiên, tại Mỹ và tại trung tâm tài chính lớn trên thế giới, các sàn giao dịch phải được đăng ký như là một Futures Commission Merchant (FCM) của tổ chức Commodity Futures Trading Commission (CFTC) và là thành viên của NFA. Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 7 Hoạt động của CFTC và NFA nhằm mục đích đảm bảo người giao dịch tránh mọi hoạt động gian lận, mánh khóe, và các hành vi lừa gạt. Bạn có thể kiểm tra xem công ty giao dịch của bạn đã đăng ký CFTC và là thành viên của NFA chưa bằng cách tìm hiểu thông tin công ty trên website của NFA http://www.nfa.futures.org/ Tại Châu Âu, bạn cần kiềm tra các sàn giao dịch có thuộc tổ chức tài chính FSA http://www.fsa.gov.uk/ . Đây là một tổ chức tài chính của Chính phủ Anh có quyền hạn và nhiệm vụ tương tự như NFA tại Mỹ. Tôi khuyên bạn nên chọn các công ty đã đăng ký và và có những hoạt động giao dịch tư vấn hợp pháp. Luôn nói không với các công ty không là thành viên của NFA và FSA. 2. Dịch vụ khách hàng Forex là thị trường 24/24, và cần thiết phải có hỗ trợ 24/24! Bạn có thể liên lạc với hoạt động của công ty giao dịch bằng điện thoại, email, chat hay không? Họ có đủ kiến thức để trả lời câu hỏi của bạn không? Chất lượng phục vụ sẽ khác nhau tùy sàn giao dịch, nhưng bạn phải tìm hiểu chúng và sự hỗ trợ của chúng trước khi quyết định mở tài khoản. Một mẹo nhỏ dành cho bạn: Lựa chọn một vài sàn giao dịch và gửi mail yêu cầu hồ trợ, Bạn hãy xem bao lâu họ trả lời cho bạn và mức độ nhiệt tình của họ. Nếu bạn cảm thấy không phải chờ đợi lâu và vừa lòng với câu trả lời, bạn có thể tin tưởng làm việc với sàn giao dịch. Nhưng cũng nên chú ý, điều quan trọng là sự hỗ trợ của sàn khi bạn bắt đầu giao dịch chứ không phải trước khi giao dịch. 3. Phần mềm giao dịch: Hầu hết, nhưng không phải tất cả các sàn giao dịch đều hỗ trợ bạn phần mềm giao dịch online hiệu quả. Nền tảng của phần mềm giao dịch là giúp bạn đặt lệnh mua bán được dễ dàng nhất. Vì vậy một phần mềm tốt rất quan trọng. Bạn nên chú ý đến phần mềm nào dễ sử dụng và thuận tiện nhất đối với bạn, nên thử trước thông qua tài khoản ảo đối với 1 vài sàn để lựa chọn được vừa ý nhất. Chú ý đến chế độ hiển thị của phần mềm. Nó phải hỗ trợ bạn phương thức quan sát biến động tỉ giá, cập nhật nhanh chóng thông tin và hỗ trợ quản lý tiền cho bạn, cho phép bạn kiểm soát lợi nhuận/thua lỗ, mức ký quỹ và báo động khi bạn đến gần mức đóng tài khoản. Hầu hết các sàn đều hoạt động trực tuyến, trên phần mềm Java hoặc phần mềm chuyên biệt giúp bạn cài đặt trên máy. Một sỗ phần mềm còn hỗ trợ cá nhân hóa giúp bạn lựa chọn chế độ hiển thị tốt nhất. Bên cạnh đó việc download dễ dàng sẽ giúp bạn giao dịch trên bất kì đâu có thể kết nối Internet. Phần mềm cài đặt sẽ giúp bạn cá nhân hóa, và khả năng cập nhật thông tin nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn, tuy nhiên bạn phải cài đặt trên máy cá nhân của mình để lưu giữ thông tin. Những phần mềm Java lại có thể giúp bạn chơi trực tuyến trực tiếp trên mạng. Xin nhắc lại, bạn phải lựa chọn phần mềm nào thuận tiện nhất và phù hợp với công việc hiện tại của mình. 4. Đường truyền Internet tốc độ cao Thị trường Forex hoạt động liên tục và biến động từng giây, vì vậy bạn cần thông tin cập nhật dữ liệu liên tục để đưa ra quyết định kịp thời. Vì vậy hãy chắc rằng bạn đang có đường truyền Internet tốc độ cao và không gián đoạn. Nếu không, bạn có thể gặp trục trặc với giao dịch. Đường truyền Dial-up là không hiệu quả , và bạn phải đầu tư cho một máy tính tốt với đường truyền Internet tốc độ cao nếu bạn muốn chơi trong thị trường này. 5. Hỗ trợ tài khoản Mini Hầu hết các sàn đều hỗ trợ các tài khoản mini nhỏ hơn 500$. Đây là cách tốt nhất để bạn bắt đầu và thử nghiệm kĩ năng cũng như trình độ của bạn khi làm quen với Forex. 6. Các dịch vụ của sàn giao dịch Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 8 Trước khi lựa chọn sàn, bạn phải xem xét thật kĩ các yếu tố sau: Các loại cặp tiền tệ: Bạn cần ít nhất 7 loại cặp tiền tệ chính sau: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, và USD và vàng XAU/USD. Phí giao dịch: Phí giao dịch được tính theo Pip. Phí cho giao dịch càng thấp, bạn càng có cơ hội kiếm nhiều lợi nhuận hơn. Nên so sánh điểm pip giữa các sàn với nhau, thông thường các sàn giao dịch tính từ 3-5 pips, khác nhau tùy cặp tiền tệ. Mức ký quĩ ( Margin) : Mức ký quĩ cho 1 lot càng thấp ( hay tỉ lệ đòn bẩy tài chính – Leverage càng cao), bạn càng có cơ hội đạt lợi nhuận khổng lồ và tất nhiên rủi ro càng lớn. Tỷ lệ đòn bẩy tài chính thường la 1:100 tương đương mức ký quỹ 1% và hơn nữa. Tỷ lệ này càng cao , mức ký quỹ càng thấp thì sẽ càng có lợi khi mà bạn có trình độ giao dịch và mức quản lý rủi ro tốt. Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 9 PHẦN 3: CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ Hãy cùng xem xét những loại biểu đồ thông dụng nhất: 1. Line chart (hình dây) 2. Bar chart (hình thanh) 3. Candlestick chart (hình nến) LINE CHARTS (HÌNH DÂY) Một biểu đồ hình dây đơn giản lấy vẽ 1 đường từ 1 giá đóng cửa này đến giá đóng cửa kế tiếp khi nối lại với nhau thành 1 đường, chúng ta có thể nhìn thấy sự chuyển động tổng quát của 1 dòng tiền tệ trên 1 khoảng thời-gian. BAR CHARTS (BIỂU ĐỒ THANH) Bar charts cũng chỉ cho ta thấy giá đóng cửa đồng thời cũng chỉ ra giá mở cửa cũng như là giá cao và giá thấp, đáy của thanh thẳng đứng biểu thị giá thấp nhất đã giao dịch trong một khoảng thời gian, trong khi đỉnh của thanh chỉ giá cao nhất. Vì thế, thanh thẳng đứng biểu thị phạm vi giao dịch của cặp tiền tệ một cách đầy đủ. Những vạch nằm ngang bên trái thanh là giá mở cửa, bên phải là giá đóng cửa. Bar charts cũng được gọi là biểu đồ “OHLC” bởi vì chúng biểu thị giá mở cửa (open), giá cao (high), giá thấp (low), giá đóng cửa (close) cho loại tiền tệ cá biệt đó. Open : Đường nằm ngang bên trái là giá mở cửa High : Đỉnh của đường thẳng đứng xác định giá cao nhất trong 1 khoảng thời gian Low : Đáy của đường thẳng đứng xác định giá thấp nhất trong 1 khoảng thời gian Close : Đường nằm ngang bên phải là giá đóng cửa Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 10 CANDLESTICK CHARTS (BIỂU ĐỒ HÌNH NẾN) Candlestick charts là biểu đồ mà các chuyên gia Forex thường sử dụng. Nó biểu thị những thông tin giống như biểu đồ thanh nhưng trên 1 kiểu đồ thị đẹp hơn, dễ nhận biết hơn. Trong ví dụ bên dưới, nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì khối ở giữa sẽ là màu trắng hoặc rỗng. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa khối ở giữa sẽ là màu đen. Trong thực tế, bạn có thể điều chỉnh màu theo sở thích của mình bằng cách click chuột phải trên đồ thị chọn Property hoặc nhấn F8 rồi chọn màu phù hợp. Lợi thế của biểu đồ nến là: + Dễ hiểu và là 1 nơi tốt để bắt đầu tính toán phân tích biểu đồ. + Dễ sử dụng với thông tin trên ký hiệu của thanh. BIỂU ĐỒ HÌNH NẾN TRONG GIAO DỊCH Bây giờ, chúng ta tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về biểu đồ hình nến. Trước tiên chúng ta cần xem xét: HÌNH NẾN LÀ GÌ? Từ thời xa xưa, người Nhật đã tạo ra 1 phương pháp kỹ thuật để giao dịch lúa gạo. Và 1 người phương tây tên là “Steve Nison” đã phát hiện được bí mật kỹ thuật này (ông đọc những biểu đồ từ 1 nhà môi giới người Nhật) và từ đó biểu đồ hình nến được tồn tại và sử dụng rộng rãi đến bây giờ. Steve đã nghiên cứu, học tập, sống, thở, thậm chí ăn cùng biểu đồ này. Ông đã bắt đầu viết về nó và nó dần trở nên phổ biến từ thập kỷ 90 cho đến tận ngày nay. Như vậy biểu đồ nến là gì? Cách trả lời tốt nhất là dùng hình ảnh minh họa sau đây: Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 11 Hình nến được hình thành dựa trên giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. - Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì thanh nến rỗng. - Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì thanh nến sẽ là màu đen. - Đường nhỏ nằm trên hay dưới của phần thân thể hiện giá cao nhất và giá thấp nhất của hình nến gọi là bóng (shadow) của nến. Đỉnh của bóng phía trên gọi là giá cao nhất. Đáy của bóng phía dưới gọi là giá thấp nhất. Nhìn vào Candlestick có thể dự đoán được những điểm thay đổi thị trường - đảo chiều từ thị trường đang lên sang thị trường đi xuống hoặc ngược lại. THÂN NẾN Thị trường ngoại hối chia làm 2 loại, 1 bên là những người mua có biểu tượng là nến trong rỗng, còn bên kia là những người bán có biểu tượng màu trắng đục. Ý nghĩa của những nến là với những nến màu trong rỗng có nghĩa là người mua đã đẩy giá lên, nến trong càng dài tức là lượng người đặt mua vào thời điểm đó càng nhiều, thân càng dài thì khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa càng lớn. Với nến màu đen (hoặc trắng đục) nghĩa là người bán nhiều nén giá xuống. Cây nến đen càng dài tức là lượng người đặt bán vào thời điểm đó rất nhiều. Thân nến ngắn thể hiện rất ít người mua bán. NHỮNG MẪU HÌNH CƠ BẢN (Basic patterns) Nhìn vào một số hình mẫu dưới đây bạn có thể phán 'đoán được những thay đổi lớn trên thị trường, đặc biệt là 3ự đảo hướng. Spinning tops Spinning tops là, loại nến có bóng dưới và bóng trên dài còn thân chính thì ngắn, màu sắc của thân chính rất quan trọng. Mầu hình này thể hiện tính do dự của người mua lẫn người bán. Thân chính ngắn (có thể rỗng hay tô màu) thể hiện xu hướng dao động rất chậm giữa giá mở cửa và giá đóng và 2 bóng còn được gọi là tim của hình nến thể hiện giữa người mua và người bán nhưng không ai thắng ai cả. Nếu 1 Spinning top được thành lập trong quá trình đi lên thì có nghĩa là không còn nhiều người mua nữa và có thể xảy ra sự đảo chiều. Nếu 1 Spinning top được thành lập trong quá trình đi xuống có nghĩa không còn nhiều người bán và có thể xảy ra sự đảo chiều. Marubozu Marubozu nghĩa là không có bóng hay tim của cột hình nến tuỳ thuộc vào thân nến là rỗng hay được tô màu thì giá cao nhất và giá thấp nhất trùng với giá mở cửa và giá đóng cửa. Nhìn vào hình vẽ dưới đây ta có thể nhìn thấy 2 dạng Marubozu: Marubozu trắng: Có thân màu trắng dài và không có bóng, giá mở cửa trùng với giá thấp nhất và giá đóng cửa trùng với giá cao nhất. Đây là mẫu biểu đồ thể hiện xu hướng đi lên rất mạnh và có rất nhiều người mua trong suốt phiên giao dịch nó thường trở thành phần đầu tiên của 1 chu kỳ tiếp tục tăng hay 1 mẫu hình đảo chiều đi lên. Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 12 Marubozu màu đen: Có thân dài và không có bóng, giá mở cửa trùng với giá cao nhất và giá đóng cửa trùng với giá thấp nhất. Đây là mẫu thể hiện hình nến đi xuống và cho thấy những người bán đang làm chủ phiên giao dịch. Nó thể hiện thị trường tiếp tục giảm hay đảo chiều đi xuống. Doji Hình nến doji được hình thành khi giá đóng cửa và giá mở cửa bằng nhau. Doji thể hiện sự không nhất quán của thị trường là cuộc chiến bất phân thắng bại giữa người mua và người bán, giá dao động trên dưới giá mở cửa trong suốt phiên giao dịch nhưng khi đóng cửa giá gần bằng hoặc bằng giá mở cửa. Cả người mua và người bán đều không thể dành thế thượng phong trong lúc này và dường như là hòa nhau. Có 4 loại doji (như hình vẽ): * Khi hình thành 1 doji trên biểu đồ của bạn thì cần chú ý đặc biệt đến cây nên trước nó. * Nếu 1 doji được hình thành sau 1 loạt nến đi lên có thân dài như (Marubozu trắng) thì doji thể hiện rằng sức mua đã yếu và báo thị trường rất có khả năng quay đầu và các nhà đầu tư đang tìm cơ hội bán. * Hãy nên nhớ rằng ngay cả khi đã thành lập doji cũng không có nghĩa là bán ngay lập tức mà ta còn cần có thêm sự xác nhận từ thanh nến tiếp theo nữa (Confirmation): đó là đợi cho đến khi thanh nến tiếp theo đi xuống và giá đóng cửa dưới giá mở cửa của nến doji trước đó. * Nếu 1 doji được hình thành sau 1 loạt các thanh nến đi xuống có thân dài thì doji thể hiện rằng sức bán ra đã yếu và báo hiệu thị trường rất có khả năng quay đầu lại và các nhà đầu tư đang tìm cơ hội mua vào. * Nên nhớ rằng khi thị trường đi xuống mạnh bỗng ngưng lại đó là dấu hiệu cho ta thấy số người bán đã giảm dần và nến doji đang được hình thành. Tuy nhiên cần có 1 nến tiếp theo xác nhận và cho thấy thị trường quay đầu đi lên, nến đó cần có giá đóng cửa trên giá mở cửa của nến doji trước đó. NHỮNG MẪU HÌNH THỀ HIỆN DÁU HIỆU ĐẢO CHIỀU CẦN XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG TRƯỚC ĐÓ Cần xác định xu hướng trước đó thì ta mới biết được thị trường sẽ đảo chiều như thế nào? Thị trường đang có xu hướng đi xuống mạnh thì sẽ có đảo chiều đi lên và ngược lại, chiều của xu hướng có thể xác định bởi đường xu hướng (trenlines) đường giá trị trung bình động (moving averges) hoặc các công cụ khác của phân tích kỹ thuật. HAMMER AND HANGING MAN Hammer và hangingman trông có vẻ rất giống nhau song nó hoàn toàn mang nghĩa khác nhau tùy theo vào giá của quá khứ, cả 2 đều có thân ngắn (màu trắng hoặc màu đen), có bóng dưới dài và bóng trên rất ngắn hoặc không có. Hammer Hanging Man Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 13 HAMMER * Hammer là dấu hiệu đảo chiều đi lên, hình thành trong thị trường đi xuống (dowtrend). Khi giá đang rớt, dấu hiệu hammer cho thấy là thị trường đã gần tới đáy và giá có khả năng đi ngược lên lại, bóng phía dưới dài cho thấy những người bán đã đẩy giá rớt xuống nhưng người mua đã vượt qua được sức ép bán và đẩy thị trường đi ngược lên lại gần giá mở cửa. * Tuy nhiên không phải có hammer hình thành trong quá trình thị trường đi xuống là ta tự động đặt lệnh mua, cần phải có thanh nến xác nhận tiếp theo mới chắc chắn. * Thanh nến xác nhận có màu trắng và giá đóng cửa lớn hơn nằm trên giá mở cửa của thanh hammer trước đó. Những tiêu chuẩn để nhận biết: - Bóng hay tim của thân nến gấp ba lần thân chính. - Có rất ngắn hoặc không có bóng trên - Thân chính nằm ở phần cuối trên của biên độ giao dịch trong cột - Màu sắc không quan trọng lắm HANGING MAN Là mẫu đảo chiều đi xuống thể hiện giá đã lên đỉnh hoặc đụng mức cản trên (mức trần) vững mạnh khi giá tăng lên sự hình thành hanging man cho thấy những người bán đã có dấu hiệu vượt qua những người mua và đẩy giá thị trường iại đi xuống trong phần cuối phiên giao dịch. Những tiêu chuẩn để nhận biết: - Bóng hay tim của thân nến gấp 2 hoặc 3 lần thân chính. - Có rất ngắn hoặc không có bóng trên - Thân chính nằm ở phần cuối trên của biên độ giao dịch trong cột. - Màu sắc không quan trọng lắm tuy nhiên nếu là cột đi xuống - màu đen (black body) thì chắc chắn hơn cột đi lên màu trắng (white body) INVERTED HAMMER AND SHOOTING STAR Inverted hammer and shooting star nhìn rất giống nhau, sự khác nhau duy nhất là thị trường đang đi lên hay đi xuống cả 2 đều có thân ngắn bóng trên dài, bóng dưới có hoặc không có. Inverted hammer: Xảy ra khi giá đang rớt mạnh hay thị trường đang đi xuống (downtrend) và thể hiện dấu hiệu quay đầu đi lên, bóng trên dài cho thấy người mua đã cố gắng đẩy giá đi lên tuy nhiên người bán cũng cố gắng kéo thị trường đi xuống nhưng không may cho người bán thị trường không thể rớt thấp hơn nữa và khả năng đi xuống rất yếu, người bán đã bỏ cuộc chơi chỉ còn lại người mua lên. Shooting star: Là mẫu hình nến đảo chiều đi xuống giống như inverted hammer nhưng xảy ra trong qua trình đi lên. Hình dáng nó cho thấy giá mở cửa thấp chạy lên rồi chạy lại xuống đáy, điều này có nghĩa là người mua đẩy giá đi lên nhưng người bán mạnh hơn kéo giá xuống lại và giá không thể đi lên hơn được tuy nhiên cần thanh nến tiếp theo xác nhận để bán ra an toàn hơn. Trên đây là những mẫu hình nến cơ bản, theo kinh nghiệm của tôi, cách tốt nhất để hiểu chính xác phản ứng của thị trường, các bạn cần quan sát cách nến hình thành và tự rút thêm bài học kinh nghiệm cho riêng mình. Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 14 PHẦN 4: MỨC SÀN - MỨC TRẦN ĐƯỜNG XU HƯỚNG VÀ KÊNH XU HƯỚNG A - MỨC SÀN VÀ MỨC TRẦN (SUPPORT AND RESISTANCE) Mức sàn (hay còn gọi là mức hỗ trợ - cản dưới) và mức trần (hay còn gọi là mức kháng cự cản trên) là những khái niệm quan trọng nhất trong giao dịch. Trước hết chúng ta xem qua mức trần và mức sàn hết sức cơ bản sau : Nhìn vào hình vẽ trên cho ta thấy thị trường đang đi lên (bull market) theo mẫu hình ziczac. Khi thị trường đi lên rồi giật ngược trở lại, điểm cao nhất trước khi thị trường quay nhẹ lại được xem là 1 mức trần. Khi thị trường đi lên tiếp thì điểm thấp nhất trước khi nó đi lên được xem là 1 mức sàn. Theo cách này thì mức trần và mức sàn có thể liên tục được thành lập theo giá thị trường và thời gian. Quá trình ngược lại cũng đúng cho thị trường đi xuống. Có 2 điểm cần nhớ : 1 - Khi thị trường vượt quá mức trần thì mức trần lúc này lại trở thành mức sàn 2 - Khi giá lên mức trần hoặc mức sàn liên tục nhưng không thể phá vỡ chúng thì mức trần hay mức sàn ấy được xem là mức quan trọng (khó phá vỡ). ĐƯỜNG XU HƯỚNG (TREND LINE) Đường xu hướng có lẽ là 1 phương pháp phân tích kỹ thuật thường dùng nhất trong giao dịch ngày nay và cũng được xem như là rất hiệu quả. Theo cách đơn giản nhất 1 đường xu hướng đi lên được vẽ dọc theo những đáy của các mức sàn còn đường xu hướng đi xuống được vẽ dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần. Xu hướng giá tăng và xu hướng giá giảm cũng được nghiên cứu dưới dạng các đường xu hướng. Với xu hướng giá tăng ta có đường xu hướng giá tăng, đây là đường nối các điểm đáy cao dần lên và đường xu hướng giảm là đường nối các đỉnh thấp dần. Đường xu hướng có thể kéo dài thậm chí nhiều năm. Qui trình vẽ một đường xu hướng khá đơn giản nhưng cũng rất dễ nhầm. Điều căn bản là phải có những dấu hiệu chắc chắn về sự xuất hiện một xu hướng giá. Khi muốn vẽ một xu hướng giá tăng ta phải có ít nhất hai điểm đáy mà đáy sau cao hơn đáy trước. Tất nhiên điều kiện cần và đủ để có thể vẽ được một đường thẳng là phải có hai điểm, tuy nhiên người ta thường đợi cho đến khi xuất hiện một đáy thứ ba cao hơn hai đáy trước và đường xu hướng đi qua cả 3 đáy (một cách tương đối). Điều này có nghĩa là đường xu hướng có thể không đi qua đáy thứ ba mà chỉ đi sát, nhìn chung như thế là đạt yêu cầu. Nhưng một đường xu hướng đi qua cả đáy bao giờ cũng được coi là một đường xu hướng chính xác và có độ tin cậy cao. Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 15 Khi một đường xu hướng đã được xác nhận về độ chính xác thì nó sẽ trở nên rất hữu ích bởi tính chính xác ấy đảm bảo chắc chắn hướng chuyển động ổn định của giá. Với xu hướng giá tăng, sau mỗi đợt tăng biến động điều chỉnh xuất hiện sẽ kéo giá xuống sát hoặc đến đúng đường xu hướng những sẽ không xuống thấp hơn nếu xu hướng thị trường vẫn đang ổn định. Đường xu hướng lúc này là biên thấp nhất của dao động giá. Tương tự, với thị trường đang có xu hướng giá giảm thì đường xu hướng sẽ là biên cao nhất cho mọi dao động giá. Như thế, các đường xu hướng chính xác của thị trường sẽ là các biên dao động cơ sở để xác định mức giá mua và bán tối đa và tối thiểu hợp lý. Nếu chuyển động của đồ thị vượt lên đường xu hướng giảm hoặc xuống dưới đường xu hướng giá tăng thì đây là dấu hiệu, có thể nói là sớm nhất, cho sự thay đổi trong xu hướng thị trường. KÊNH XU HƯỚNG Nếu chúng ta tìm hiểu đường xu hướng sâu hơn 1 tý và chúng ta vẽ thêm 1 đường song song với đường xu hướng (đi lên hoặc đi xuống) chúng ta sẽ tạo ra 1 kênh xu hướng hay còn gọi là kênh. Kênh là khoảng giao động của giá, nếu giá sẽ dao động trong một dải thì dải đó gọi là kênh. Dải dao động đó được xác định bởi hai đường biên là đường xu hướng và đường kênh (channel line), hai đường này song song với nhau. Vấn đề là làm sao có thể xác định được hai đường này. Sau khi đã xác định được đường xu hướng như trên, giả sử với xu hướng giá tăng, ta vẽ đường kênh là một đường song song với đường xu hướng và đi qua đỉnh giá rõ nhất đầu tiên. Nếu ở lần tăng giá tiếp theo giá tăng đến gần hoặc chạm vào đường kênh rồi lại giảm xuống Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 16 đến gần đường xu hướng thì khả năng có thể tồn tại một kênh dao động của giá. Với xu hướng giá giảm việc vẽ và xác định kênh là hoàn toàn tương tự, tất nhiên là theo hướng ngược lại. Mỗi lần giá chạm vào hoặc đến gần đường kênh rồi quay trở lại xuống đến đường xu hướng là một lần kênh được kiểm tra thành công. Kênh tồn tại càng lâu với càng nhiều lần thử thành công thì vai trò cũng như độ tin cậy của nó càng lớn. Kênh có thể sử dụng cho kiếm lời trong ngắn hạn và thậm chí một số nhà đầu tư táo bạo còn sử dụng đường kênh để tiến hành những giao dịch ngược hướng với xu hướng thị trường nhằm tìm kiếm những khoản lợi lớn hơn cho dù giao dịch ngược hướng thị trường có thể là một chiến thuật nguy hiểm và phải trả giá đắt. Khi chuyển động của giá trên thị trường phá vỡ đường xu hướng thì có thể gây ra sự đảo chiều của xu hướng thị trường, nhưng nếu đường kênh bị chuyển động của giá phá vỡ (khi giá vượt ra ngoài đường kênh) thì tác động lại hoàn toàn ngược lại: đây là dấu hiệu cho sự gia tăng sức mạnh của xu hướng hiện tại, thậm chí một số nhà đầu tư tin tưởng rằng việc giá chuyển động làm mất đi đường kênh sẽ xác nhận cho một xu hướng ổn định trong thời gian dài và là cơ hội cho những nhà đầu tư thực hiện những hợp đồng dài hạn. Ngược lại, khi giá không lên được đến đường kênh mà quay ngược trở lại quá sớm thì đây lại là dấu hiệu dự báo sớm sự suy giảm của xu hướng hiện tại và là dấu hiệu cho thấy có thể chuyển động của giá sẽ phá vỡ đường xu hướng. Nói chung việc chuyển động của giá không thể đạt đến sát một trong hai đường biên của kênh có thể là một dấu hiệu sớm cho thấy xu hướng giá có thể thay đổi và khả năng chuyển động của giá có khả năng sẽ phá vỡ đường biên còn lại của kênh. Với xu hướng giá tăng, có thể có hai trường hợp (trong các hình vẽ ở hai trường hợp này ta giả định ban đầu kênh đang có xu hướng hướng lên- xu hướng tăng giá, hoàn toàn tương tự nếu muốn xem xét đối với xu hướng giá giảm). Nếu chuyển động của giá vượt qua đường kênh một khoảng lớn thì đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng lên giá đang mạnh lên, thường ta sẽ phải vẽ một đường xu hướng mới dốc hơn từ Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 17 điểm đáy cuối cùng song song với đường kênh mới. Thực tế cho thấy đường xu hướng mới này hoạt động tốt hơn đường cũ. Nếu giá không đạt được đến đường kênh và chuyển động phá vỡ đường xu hướng thì điều này chỉ ra rằng xu hướng thị trường đổi chiều thành xu hướng giá giảm. Hai đỉnh mới xuất hiện (đỉnh 5 và 7) sẽ là cơ sở để vẽ đường xu hướng giá giảm, tương tự ta sẽ vẽ đường kênh song song đường xu hướng và đi qua đáy 4. Chú ý là ở đây có sự đổi vai trò đường xu hướng ban đầu trở thành đường kênh và ngược lại. Ngoài ra kênh và các đường kênh còn mang một ý nghĩa khác: Khi giá chuyển động phá vỡ xu hướng hiện tại - xuất hiện ‘breakout’ từ kênh hiện tại, giá thường sẽ chuyển động một khoảng bằng với độ rộng của kênh đó. Như thế, để xác định điểm dừng của chuyển động này ta có thể tính tương đối chính xác bằng cách đo độ rộng của kênh vừa bị phá vỡ và dự kiến điểm dừng từ điểm giá vượt ra ngoài kênh (Tuy nhiên cần luôn luôn lưu ý rằng trong hai đường biên của kênh thì đường xu hướng luôn có vai trò quan trọng và đáng tin cậy hơn, đường kênh chỉ là một công cụ kĩ thuật xuất phát từ đường xu hướng). Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 18 PHẦN 5: NHỮNG MÔ HÌNH KỸ THUẬT QUAN TRỌNG Qua phần này, các bạn sẽ được trang bị thêm vũ khí để chiến đấu trong thị trường forex đầy hấp dẫn này, sau đây bạn sẽ nghiên cứu kỹ về những mô hình quan trọng. Hãy nghĩ rằng những mô hình đó như máy dò mìn trong đất bởi khi học chúng, bạn có thể phát hiện được khẳ năng sắp xảy ra trên biểu đồ và có thể giúp bạn kiếm rất nhiều tiền. Trong bài học này bạn sẽ được hướng dẫn bạn những mô hình căn bản và cách thành lập của chúng, trong trường hợp này nếu nhận biết đúng thì nó sẽ là sự phá vỡ giá trần hay giá sàn. Nên nhớ rằng mục tiêu tổng thể của chúng ta là phát hiện những xu hướng dao động mạnh và lớn trước khi chúng xảy ra và ta có thể thắng rất lớn, việc thành lập biểu đồ có thể giúp ta phát hiện khi nào thị trường bị phá vỡ (breakout) Sau đây là một số mô hình cơ bản mà chúng ta cần biết ❖ Hình tam giác cân đối ❖ Hình tam giác đi lên ❖ Hình tam giác đi xuống ❖ Đỉnh đôi ❖ Đáy đôi ❖ Đầu và Vai ❖ Đầu và Vai Ngược ❖ Ba đỉnh ❖ Ba đáy A - TAM GIÁC CÂN ĐỐI Mẫu tam giác cân đối là dạng khi đường dốc của các điểm cao nhất và các điểm thấp nhất gặp nhau tại một điểm và tạo thành hình tam giác, thị trường dao động trong biên độ này và luôn tạo thành giá cao nhất giảm dần (lower highs) và giá thấp nhất cao dần (highs lows). Điều này có nghĩa là người mua và người bán đẩy được giá đi lên hay đi xuống để tạo ra một xu hướng rõ rệt. Đây là một cuộc chiến bất phân thắng bại. Loại hoạt động này gọi là hoạt động củng cố (consolidation) của thị trường. Trong hình vẽ trên, cả người mua và người bán đều không thể đẩy giá theo xu hướng của họ, khi điều này xảy ra ta có: giá cao nhất giảm dần (lower highs) và giá thấp nhất cao dần (lower lows) cho đến khi hai đường xiên này gặp nhau tại một điểm thì điểm phá vỡ (breakout) sắp xảy ra. Chúng ta không biết được thị trường sẽ đi hướng nào nhưng chắc chắn sẽ có sự phá vỡ, cuối cùng chúng ta có thể đặt lệnh thâm nhập thị trường khi giá nằm trên đường xiên của các giá cao giảm dần và khi giá nằm dưới đường xiên của các giá thấp cao dần. Trong ví dụ này, nếu ta đặt lệnh vào thị trường trên đường xiên đi xuống ta đã có lợi nhuận và cứ để thị trường đi lên cũng như lợi nhuận tăng tiếp tục. B - TAM GIÁC ĐI LÊN Mô hình này xảy ra khi có một mức cản trên và có các giá thấp nhất cao dần. Điều này có nghĩa là trong suốt thời gian đó thị trường vẫn giữ một mức cố định mà người mua không thể Dũng 0968141434 - skype: mr_gold_forex - web: http://easy-forex-vn.com/ Page 19
- Xem thêm -