Tài liệu Chu dau tu bao cao quyet toan 1

UBND XÃ EA KAO C Ộ N G H O À X Ã H Ộ I C H Ủ N G H Ĩ A VI Ệ T N AM Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc HỒ SƠ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH : TRƯỜ NG MẦM NO N TH Ô N 1, XÃ EA K AO . HẠ NG MỤC : NH À LỚ P H Ọ C 01 P H Ò NG , CỔ NG , HÀ NG RÀ O . CHỦ ĐẦU TƯ : UB ND XÃ EA KA O , TP. B UÔ N MA TH UỘ T. ĐỊA ĐIỂM XD : TH Ô N 1, XÃ EA KA O , TH . B UÔ N MA TH UỘ T. Năm 2010 Mẫu số: 01/QTDA B ÁO CÁ O TỔ NG H Ợ P Q UYẾT TOÁ N CÔ NG TRÌNH H OÀ N THÀ NH Tên công trình: Trường mầm non thôn 1, xã Ea Kao Hạng mục: Nhà lớp học 1 phòng , cổng, hàng rào. Chủ đầu tư: UBND xã Ea Kao. Cấp quyết định đầu tư: UBND tp. Buôn Ma Thuột. Địa điểm xây dựng: Thôn 1, Xã Ea Kao – tp. Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐăkLăk. Quy mô công trình: - Được duyệt: Cấp IV - Thực hiện: Cấp IV Tổng mức đầu tư được duyệt: 448.604.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm lẻ bốn ngàn đồng) Thời gian khởi công - hoàn thành: - Được duyệt: 120 ngày kể từ ngày khởi công. - Thực hiện: Từ ngày 26/1/2010 đến ngày 12/5/2010. I/ Nguồn vốn: Đơn vị: Đồng II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: Đơn vị: đồng (-) Giá trị đề nghị quyết toán giảm so với giá trị dự toán được duyệt. (+) Giá trị đề nghị quyết toán tăng so với giá trị dự toán được duyệt. III/ Chi phí đầu tư đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Tổng số: .................. Xây lắp: ................ Thiết bị: ............. Chi phí khác: ................ IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: S TT Nhóm 1 2 Giá trị tài sản (đồng) Thực tế Giá quy đổi 3 4 Tổng số 446.631.000 1 Tài sản cố định 446.631.000 2 Tài sản lưu động V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán 1- Tình hình thực hiện dự án: - Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt: + Quy mô: Theo thiết kế. + Kết cấu công trình: Theo thiết kế + Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lí dự án. + Thay đổi Chủ đầu tư: Không + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu. + Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố (Theo nội dung công văn số 646/UBND-TCKH ngày 09/6/2009 của UBND thành phố). + Tổng mức vốn đầu tư: 446.631.000đồng. + Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật: Không. 2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án: - Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước. - Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư: Theo đúng qui định của pháp luật về quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư. 3- Kiến nghị: - Kiến nghị: Không - Đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định và phê quyệt quyết toán vốn hoàn thành. Buôn Ma Thuột, ngày tháng 06 năm 2010 Người lập biểu Kế toán trưởng Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số: 02/QTDA CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN 1 Tên văn bản 1 STT Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành Tổng giá trị Cơ quan ban hành được duyệt (nếu có) 2 3 4 Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT Số 37/QĐ-UBND ngày 07/1/2010 UBND thành phố Buôn Ma Thuột 448.604.000 Buôn Ma Thuột, ngày Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú 5 tháng 06 năm 2010 Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mẫu số: 03/QTDA T ÌNH H ÌNH TH ỰC H IỆN ĐẦ U TƯ Q UA CÁC NĂ M Đơn vị: Đồng Vốn đầu tư thực hiện STT Năm Kế hoạch Chia ra Tổng Xây Thiết số dựng bị 1 Vốn đầu tư quy đổi 2 3 4 Chia ra Chi Tổng Xây Thiết phí số dựng bị khác 5 6 7 8 Chi phí khác 9 Tổng cộng 1 2010 Buôn Ma Thuột, ngày Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) tháng 06 năm 2010 Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mẫu số: 04/QTDA C H I PH Í ĐẦ U TƯ ĐỀ NG H Ị Q UYẾT TOÁ N TH EO C ÔNG TRÌNH , HẠ NG M ỤC H OÀ N TH À NH Đơn vị: đồng Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán Tên công trình (hạng mục công trình) Dự toán được duyệt Gồm Tổng số Xây dựng Thiết bị Chi phí khác 1 2 3 4 5 6 Tổng số 448.604.000 446.631.000 403.059.000 0 43.572.000 - Công trình: Trường mầm 448.604.000 non thôn 1 xãEa Kao 446.631.000 403.059.000 0 43.572.000 Buôn Ma Thuột, ngày Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) 7 tháng 06 năm 2010 Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mẫu số: 05/QTDA TÀ I SẢ N CỐ ĐỊNH M Ớ I TĂ NG Đơn vị: đồng STT 1 Tên và ký hiệu tài sản 2 Đơn Số vị lượng tính 3 Giá đơn vị Tổng nguyên giá Thực tế Quy đổi Thực tế Quy đổi 5 6 7 8 4 Ngày đưa Nguồn vốn đầu TSCĐ tư vào sử dụng 9 10 Đơn vị tiếp nhận sử dụng 11 Tổng số 1 - Công trình: Trường mầm non thôn 1, xã Ea Kao cái 1 446.631.000 + Nhà lớp học: UBND xã Ngân sách thành Ea Kao phố 446.631.000 Buôn Ma Thuột, ngày Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) tháng 06 năm 2010 Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mẫu số: 06/QTDA TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO Đơn vị: đồng STT Danh mục 1 Giá đơn vị Đơn vị Số lượng Thực tế Quy đổi tính 2 3 4 5 6 Giá trị Đơn vị tiếp nhận Thực tế Quy đổi sử dụng 7 8 9 Tổng số Buôn Ma Thuột, ngày Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) tháng 06 năm 2010 Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mẫu số: 07/QTDA T ÌNH H ÌNH THA NH TOÁ N VÀ CÔ NG NỢ C ỦA DỰ ÁN Đơn vị: đồng Tên cá nhân, đơn vị thực hiện STT Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện 1 2 Giá trị được AB chấp nhận thanh toán Đã thanh toán, tạm ứng 3 Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán Phải trả Phải thu 4 5 6 Tổng số 1 Cty CP tư vấn công trình xây - Khảo sát, lập báo cáo KTKT, thiết dựng Đông Sáng. kế BVTC & dự toán. 18.156.513 14.526.000 3.630.513 2 Cty CP tư vấn công trình xây Tư vấn quản lí dự án dựng Đông Sáng. 9.843.000 4.921.000 4.922.000 3 Công ty TNHH Đức Thiện. Thẩm tra thiết kế BVTC – dự toán 4.400.000 0 4.400.000 4 Cty CP TVXD ĐăkLăk. - Tư vấn giám sát 10.343.677 0 10.343.677 5 Liên danh Cty CPXD & thương mại Vĩnh Phát và Cty TNHH xây - Thi công xây dựng công trình dựng Bàn Thạch 393.595.000 183.000.000 220.059.000 3.074.649 0 3.074.649 885.589 0 885.589 2.225.000 0 2.225.000 6 - Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình 7 - Chi phí bảo hiểm công trình 8 - Chi phí kiểm toán Ghi chú 7 9 - Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) 1.424.000 0 1.424.000 Buôn Ma Thuột, ngày tháng 06 năm 2010 Kế toán trưởng Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mẫu số 08/QTDA BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ Nguồn vốn:..................................................... • Tên dự án:. • Chủ đầu tư: • Tên cơ quan cho vay, thanh toán: I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán: S TT 1 I. Chỉ tiêu 2 Số liệu của chủ đầu tư Tổng số 3 Gồm X. dựng Thiết bị Khác 4 5 6 Ghi chú 7 - Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công - Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay, 2 thanh toán hàng năm. Số liệu của cơ quan cấp, cho vay, II. thanh toán - Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, 1 thanh toán từ khởi công - Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay, 2 thanh toán hàng năm. III. Chênh lệch 1 Giải thích nguyên nhân chênh lệch: II/ Nhận xét đánh giá và kiến nghị: 1-Nhận xét: - Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng. - Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư. 2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Ngày tháng 06 năm 2010 Chủ đầu tư Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Ngày tháng 06 năm 2010 Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)