LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua nhê ®-êng lèi më cöa cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, nÒn
kinh tÕ n-íc ta ®· cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn nhanh chãng, v÷ng ch¾c vµ m¹nh
mÏ. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n-íc ta chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã
sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n-íc, c¸c doanh nghiÖp ®· cã sù ph©n cùc, c¹nh
tranh ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt h¬n. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh
nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét kÕ ho¹ch chiÕn l-îc ®óng ®¾n, nÕu kh«ng
cã kÕ ho¹ch chiÕn l-îc hoÆc cã kÕ ho¹ch chiÕn l-îc sai lÇm th× ch¾c ch¾n sÏ
nhËn ®-îc sù thÊt b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh.
Tr-íc ®©y nhiÒu doanh nghiÖp ®· thµnh c«ng lµ do chØ chó ý ®Õn chøc
n¨ng ho¹t ®éng néi bé vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hµng ngµy cña m×nh mét
c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, hiÖn nay phÇn lín c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c
doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ nhá ph¶i ®èi mÆt víi m«i tr-êng kinh doanh
ngµy cµng biÕn ®éng, phøc t¹p vµ cã nhiÒu rñi ro. Do vËy, chØ chó ý ®Õn chøc
n¨ng néi bé vµ c«ng viÖc hµng ngµy lµ kh«ng ®ñ, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn
c¸c doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i v¹ch ra kÕ ho¹ch chiÕn l-îc ®óng ®¾n nh»m
triÖt ®Ó tËn dông c¸c c¬ héi kinh doanh vµ h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt c¸c nguy
c¬ tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Thùc
tiÔn kinh doanh trong vµ ngoµi n-íc còng ®Æt ra vÊn ®Ò lµ lµm thÕ nµo ®Ó c¸c
doanh nghiÖp thµnh c«ng vµ lµm ¨n cã l·i trong ®iÒu kiÖn thay ®æi cña m«i
tr-êng c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, tµi nguyªn hiÕm hoi. Do vËy kÕ ho¹ch
chiÕn l-îc kh«ng thÓ thiÕu ®-îc, nã cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù
ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t-¬ng lai.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng-mét doanh
nghiÖp míi thµnh lËp c¸ch ®©y 5 n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng viÖc
ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch chiÕn l-îc ë c«ng ty lµ mét vÊn ®Ò cßn hÕt søc míi mÎ,
chÝnh v× vËy em ®· m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi : “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m
hoµn thiÖn kÕ ho¹ch chiÕn lîc cña C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng “ nh»m
1
LuËn v¨n tèt nghiÖp
®ãng gãp mét sè ý kiÕn cña m×nh t¹o thªm c¬ së cho qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh
chiÕn l-îc liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty.
LuËn v¨n cña em cã kÕt cÊu gåm hai ch-¬ng:
* Ch-¬ng 1 : Thùc tr¹ng vÒ kÕ ho¹ch chiÕn l-îc cña C«ng ty Cæ
PhÇn §¹i Th¾ng trong nh÷ng n¨m võa qua.
* Ch-¬ng 2 : Mét sè ph-¬ng h-íng nh»m hoµn thiÖn kÕ ho¹ch chiÕn
l-îc ®Õn n¨m 2010 cña C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng.
Do kh¶ n¨ng cña b¶n th©n em cßn cã h¹n vµ lÇn ®Çu tiªn nghiªn cøu mét
vÊn ®Ò cßn kh¸ míi mÎ nªn ch¾c ch¾n bµi viÕt cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt.
KÝnh mong sù ®ãng gãp ý kiÕn quý b¸u cña c¸c thÇy, c¸c c« ®Ó luËn v¨n cña
em ®-îc hoµn thiÖn h¬n.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o, c¸c phßng ban trong
C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn nghiªn cøu trao ®æi, cung cÊp tµi
liÖu vµ ®Æc biÖt lµ c« gi¸o Th.s NguyÔn Thu Hµ ®· tËn t×nh gióp ®ì vµ truyÒn
thô nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u ®Ó em hoµn thµnh bµi luËn v¨n tèt nghiÖp nµy.
2
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch-¬ng I
Thùc tr¹ng vÒ kÕ ho¹ch chiÕn l-îc cña c«ng ty cæ
phÇn ®¹i th¾ng trong nh÷ng n¨m võa qua
I.Giíi thiÖu vÒ C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng
1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng lµ doanh nghiÖp ®-îc thµnh lËp theo giÊy
phÐp Sè 4485/GP - TLDN ngµy 08/07/1999 do UBND Thµnh phè H¶i Phßng
cÊp. §¨ng ký kinh doanh Sè 072027/GP§KKD ngµy 14/07/1999 do Së kÕ
ho¹ch §Çu t- Thµnh Phè H¶i Phßng cÊp.
C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i : 152 T«n §øc Th¾ng – HuyÖn An D-¬ng –
TP H¶i Phßng.
Cã tªn giao dÞch viÕt t¾t : §AI TH¡NG ISC.
§iÖn Tho¹i:031858325-031771689.
Fax:03185825-031717689.
2.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng
C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã
t- c¸ch ph¸p nh©n ®-îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng nhµ n-íc, ®-îc sö dông
con dÊu riªng theo thÓ thøc nhµ n-íc quy ®Þnh.
NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ:
- NhËn thÇu x©y dùng míi, c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng
nghiÖp: x©y dùng trang thiÕt bÞ néi ngo¹i thÊt, l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng ®iÖn h¹
thÕ, hÖ thèng cÊp tho¸t n-íc; x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi.
- Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng.
- Kinh doanh (nhËp khÈu) c¸c lo¹i vËt t- thiÕt bÞ giao th«ng,m¸y x©y
dùng vµ c¸c nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.
- VËn t¶i hµng ho¸, thi c«ng san lÊp c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng
nghiÖp.
3.C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty
C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ hiÖn nay cña C«ng ty thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau:
3
LuËn v¨n tèt nghiÖp
S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng
Gi¸m ®èc
Phßng TCHC
§éi
XD
Sè 1
Phßng kÕ
ho¹ch kü thuËt
§éi
XD
Sè 2
§éi
XD
Sè 3
Phßng tµi
chÝnh kÕ to¸n
Phßng
Th-¬ng m¹i
§éi
XD
Sè 4
Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn trong C«ng ty nh- sau:
- Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®øng ®Çu lµ Chñ TÞch Héi §ång Qu¶n TrÞ
kiªm Gi¸m ®èc lµ ng-êi gi÷ vai trß l·nh ®¹o chung toµn C«ng ty, lµ ®¹i
diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty tr-íc ph¸p luËt, ®¹i diÖn cho toµn bé quyÒn
lîi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp.
- Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh : Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô liªn quan ®Õn
qu¶n lý s¾p xÕp nh©n sù, tiÒn l-¬ng, chñ tr× x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n vÒ
chÕ ®é, chÝnh s¸ch lao ®éng, ®µo t¹o; h-íng dÉn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn
c¸c ph-¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng
ty; theo dâi c«ng t¸c ph¸p chÕ, phong trµo thi ®ua khen th-ëng, kû luËt.
- Phßng KÕ ho¹ch - Kü thuËt: Cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh
doanh; qu¶n lý kü thuËt c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng; qu¶n lý theo dâi gi¸ vÒ
c¸c biÕn ®éng vÒ ®Þnh møc, gi¸ c¶, l-u tr÷, cËp nhËt c¸c thay ®æi vµ v¨n b¶n
chÝnh s¸ch míi ban hµnh; lµm hå s¬ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty qu¶n
lý, thiÕt kÕ c¸c tæ chøc thi c«ng; nghiªn cøu, tËp hîp ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p c«ng
4
LuËn v¨n tèt nghiÖp
nghÖ míi, ®Ò xuÊt gi¸m ®èc ®-a ra quyÕt ®Þnh khen th-ëng; chÞu tr¸ch nhiÖm
qu¶n lý qui tr×nh, qui ph¹m, ®¶m b¶o an toµn trong s¶n xuÊt kinh doanh nhgi¸m s¸t chÊt l-îng c«ng tr×nh, qu¶n lý thiÕt kÕ thi c«ng c¸c ®éi c«ng tr×nh; tæ
chøc c«ng t¸c thèng kª, l-u tr÷; lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch x©y
dùng c¬ b¶n; phô tr¸ch säan th¶o c¸c hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång giao kho¸n
cho c¸c ®éi x©y dùng, thanh lý hîp ®ång kinh tÕ.
Ngoµi chøc n¨ng trªn phßng kÕ ho¹ch kü thuËt cã nhiÖm vô quan träng
n÷a lµ ®Êu thÇu dù ¸n. §©y lµ mét viÖc lµm ®Çy hÊp dÉn cã sù tËp trung trÝ tuÖ
vµ n¨ng lùc cña c¸n bé chuyªn m«n, ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi -u nhÊt cña
nhµ thÇu trong vÊn ®Ò ®Êu thÇu ®Ó khai th¸c viÖc lµm cho C«ng ty.
- Phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh: Cung cÊp th«ng tin gióp l·nh ®¹o qu¶n lý
vËt t- - tµi s¶n - tiÒn vèn, c¸c quü trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®óng
ph¸p luËt vµ cã hiÖu qu¶ cao. Thùc hiÖn nghiªm tóc ph¸p lÖnh kÕ to¸n - thèng
kª, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n chÝnh x¸c, trung thùc c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt. §Ò xuÊt c¸c ý kiÕn vÒ huy ®éng c¸c
kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña c¸c nguån vèn cã thÓ huy ®éng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt.
Thùc hiÖn c¸c kho¶n thu nép ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc. C¸c kho¶n c«ng nî
ph¶i thu, ph¶i tr¶ ®-îc kiÓm tra, kiÓm so¸t kÞp thêi, th-êng xuyªn, h¹n chÕ c¸c
kho¶n nî ®äng d©y d-a kÐo dµi. LËp kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh,
quý, n¨m theo qui ®Þnh hiÖn hµnh.
- Phßng th-¬ng m¹i: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô th-¬ng m¹i
nh- bu«n b¸n c¸c lo¹i m¸y c«ng nghiÖp, vËt t- thiÕt bÞ giao th«ng, t- liÖu s¶n
xuÊt, vµ ®¹i lý c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp.
Bªn c¹nh ®ã, do c¸c c«ng tr×nh cã ®Þa ®iÓm thi c«ng kh¸c nhau, thêi
gian thi c«ng dµi, nªn lùc l-îng lao ®éng cña C«ng ty ®-îc tæ chøc thµnh c¸c
tæ, ®éi s¶n xuÊt, tæ chøc h¹ch to¸n phô thuéc. Mçi mét ®éi s¶n xuÊt l¹i phô
tr¸ch thi c«ng trän vÑn mét c«ng tr×nh hoÆc mét h¹ng môc c«ng tr×nh. Trong
®ã mçi mét ®éi s¶n xuÊt l¹i cã thÓ tæ chøc thµnh c¸c tæ s¶n xuÊt. Tuú thuéc
tõng ®iÒu kiÖn vµ tõng thêi kú mµ sè l-îng c¸c tæ, ®éi sÏ thay ®æi phï hîp víi
®iÒu kiÖn cô thÓ.
5
LuËn v¨n tèt nghiÖp
4.KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong ba n¨m gÇn ®©y
Trong 3 n¨m qua C«ng ty ®· ®¹t ®-îc mét sè thµnh tÝch th«ng qua c¸c
chØ tiªu sau:
B¶ng 1: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng
n¨m 2002 2004
§vt : TriÖu ®ång
Stt
C¸c chØ tiªu
N¨m 2002
N¨m 2003
N¨m 2004
1
Gi¸ trÞ s¶n l-îng
21.037,5
26.083,5
28.691,9
2
Tæng doanh thu
30.660
37.711,8
38.843,2
3
Tæng chi phÝ
29.993
36.891,8
37.779,2
4
Lîi nhuËn gép
667
820
1.064
5
Nép ng©n s¸ch nhµ n-íc
112
210
250
6
Lîi nhuËn sau thuÕ
555
610
814
Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy chØ trong vßng 3 n¨m mäi chØ tiªu kinh tÕ
cña C«ng ty ®· cã nh÷ng b-íc ®ét ph¸ m¹nh mÏ. §iÒu ®ã chøng tá C«ng ty ®·
cã ®-îc nh÷ng thµnh tùu lín lao nhÊt lµ trong bèi c¶nh 3 n¨m qua cã nhiÒu
biÕn ®éng m¹nh ¶nh h-ëng ®Õn nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam nãi riªng vµ c¸c
n-íc trong khu vùc nãi chung nh- cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ §«ng
Nam ¸ vÉn cßn t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, ngoµi ra mét
sè ¶nh h-ëng tõ dÞch SARR,dÞch cóm gia cÇm ë c¸c n-íc trong khu vùc còng
nh- chØ sè gi¸ tiªu dïng ngµy cµng cao, ®· ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t
®éng cña C«ng ty mµ trùc tiÕp lµ c¸c ho¹t ®éng x©y l¾p vµ kinh doanh vËt liÖu
x©y dùng . T×nh h×nh chung cña ngµnh x©y dùng trong thêi gian nµy lµ rÊt
nhiÒu dù ¸n ch-a ®-îc triÓn khai do c¸c nhµ ®Çu t- rót hoÆc t¹m ngõng c¸c dù
¸n ®Çu t- cña hä nh-ng c«ng ty vÉn ®øng v÷ng thËm chÝ cã nh÷ng thµnh c«ng
v-ît bËc chøng tá bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty hÕt søc nhanh nh¹y ®· cã
nh÷ng chÝnh s¸ch rÊt hîp lý phï hîp víi sù thay ®æi cña thÞ tr-êng.
- N¨m 2002 lµ n¨m cã nhiÒu khã kh¨n ®èi víi C«ng ty, tr-íc hÕt lµ do yÕu tè
kh¸ch quan ®ã lµ vÉn cßn chÞu ¶nh h-ëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ Ch©u
¸ dÉn tíi nhu cÇu vÒ ®Çu t- gi¶m. MÆt kh¸c C«ng ty ë thêi ®iÓm nµy l-îng
6
LuËn v¨n tèt nghiÖp
vèn vµ m¸y mãc thiÕt bÞ cßn h¹n chÕ, song do nç lùc cña toµn bé c¸n bé c«ng
nh©n viªn, C«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Æt ra:
VÒ chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n l-îng n¨m 2002 lµ n¨m C«ng ty ®· ®¹t 124% so
víi n¨m 2001 v-ît 24 % (t-¬ng ®-¬ng 5.049 triÖu ®ång).
VÒ chØ tiªu doanh thu n¨m 2002 ®¹t 105% so víi n¨m 2001 v-ît 5%
(t-¬ng ®-¬ng 1.533 triÖu ®ång) nh-ng tèc ®é t¨ng doanh thu nhá h¬n tèc ®é
t¨ng gi¸ trÞ s¶n l-îng. Së dÜ ®iÒu nµy x¶y ra cã thÓ lµ do kÕ ho¹ch thu håi vèn
vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh ch-a tèt.
VÒ lîi nhuËn n¨m 2002 v-ît 66 triÖu ®ång hay 11% so víi n¨m 2001. Sù
gia t¨ng nµy chñ yÕu lµ do doanh thu n¨m thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch chø
kh«ng ph¶i gi¶m chi phÝ t¹o ra. N¨m 2002 C«ng ty còng ®· hoµn thµnh chØ
tiªu kÕ ho¹ch nép ng©n s¸ch nhµ n-íc, v-ît 80 triÖu ®ång so víi n¨m 2001
trong ®ã thuÕ VAT t¨ng 71 triÖu ®ång, thuÕ thu nhËp t¨ng 9 triÖu ®ång.
- N¨m 2003 lµ ®¸nh gi¸ nh÷ng b-íc tiÕn m¹nh mÏ cña C«ng ty Cæ PhÇn §¹i
Th¾ng, nhê cã sù nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty,
C«ng ty kiªn tr× tõng b-íc më réng thÞ tr-êng, ph¸t huy néi lùc vµ c¸c thuËn
lîi s½n cã cña ®¬n vÞ, m¹nh d¹n c¶i tiÕn s¾p xÕp m« h×nh s¶n xuÊt cho phï
hîp, t¨ng c-êng kiÓm tra kiÓm so¸t. V× vËy n¨m 2003 C«ng ty ®· hoµn thµnh
xuÊt s¾c c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Æt ra :
VÒ chØ tiªu gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng n¨m 2003 ®¹t 121% so víi n¨m 2002
v-ît kÕ ho¹ch 21% ( hay 5.046 triÖu ®ång). Trong ®ã gi¸ trÞ x©y l¾p v-ît 15%
vµ gi¸ trÞ s¶n l-îng SXKD kh¸c v-ît 5% so víi n¨m 2002. Nh- vËy gi¸ trÞ s¶n
l-îng v-ît 21% so víi kÕ ho¹ch chñ yÕu lµ do gi¸ trÞ x©y l¾p t¨ng. Sì dÜ ®¹t
®-îc ®iÒu nµy lµ nhê cè g¾ng quyÕt t©m cña C«ng ty víi nh÷ng biÖn ph¸p tÝch
cùc chñ ®éng s¸ng t¹o trong ®Êu thÇu vµ tæ chøc thi c«ng hîp lý, qu¶n lý nh©n
lùc, vËt t- tiÒn vèn cã hiÖu qu¶.
VÒ chØ tiªu doanh thu, v-ît 7.051,8 triÖu ®ång hay 23% so víi n¨m 2002
®Æt ra nh-ng tèc ®é t¨ng doanh thu lín h¬n tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ s¶n l-îng. §iÒu
nµy chøng tá kÕ ho¹ch thu håi vèn vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng
ty n¨m 2003 tèt h¬n n¨m 2002.
7
LuËn v¨n tèt nghiÖp
VÒ lîi nhuËn n¨m 2003 v-ît 153 triÖu ®ång hay 23% so víi n¨m 2002.
Sù gia t¨ng nµy chñ yÕu lµ do doanh thu n¨m thùc hiÖn kÕ ho¹ch. C«ng ty
còng ®· hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc, v-ît 98 triÖu
®ång trong ®ã thuÕ VAT t¨ng 45 triÖu ®ång.
- B-íc sang n¨m 2004 do cã nhiÒu kinh nghiÖm h¬n sau 2 n¨m ho¹t ®éng
nªn c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ s¶n l-îng vµ kÕt qu¶ s¶n
xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng ®Òu t¨ng so víi n¨m 2002,
2003. C«ng ty còng ®· hoµn thµnh hÇu hÕt c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Æt ra tuy
nhiªn møc ®é hoµn thµnh mét sè chØ tiªu n¨m nµy kh«ng tèt b»ng n¨m 2003:
VÒ gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng n¨m 2004 ®¹t 110% (t-¬ng ®-¬ng 2.608,4) so
víi n¨m 2003 trong ®ã sù gia t¨ng nµy chñ yÕu vÉn lµ do gi¸ trÞ x©y l¾p ®¹t
110% so víi n¨m 2003.
VÒ doanh thu v-ît 1.131,4 triÖu ®ång hay 3% so víi n¨m 2003. Nh- vËy
tuy doanh thu vÉn t¨ng nh-ng n¨m 2004 møc t¨ng kh«ng b»ng n¨m 2003.
VÒ lîi nhuËn n¨m 2004 v-ît 244 triÖu ®ång hay t¨ng 30% so víi 2003
®iÒu ®ã chøng tá t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ang
diÔn ra theo chiÒu h-íng tèt. Lîi nhuËn qua c¸c n¨m kh«ng nh÷ng t¨ng lªn rÊt
nhiÒu mµ cßn v-ît møc víi kÕ ho¹ch ®Æt ra.
II.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
1. §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng, s¶n phÈm cña C«ng ty
1.1 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng
- S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng lµ c¸c c«ng tr×nh ( liªn hiÖp c«ng tr×nh,
h¹ng môc c«ng tr×nh ) ®-îc tæ hîp tõ s¶n phÈm cña rÊt nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt
t¹o ra. §-îc sö dông t¹i ®Þa ®iÓm quy ®Þnh vµ th-êng ®-îc ph©n bæ trªn nhiÒu
n¬i cña l·nh thæ. V× vËy trong c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc cÇn chó träng
ph©n tÝch ®Ó lùa chän c¸c chiÕn l-îc liªn kÕt.
- S¶n phÈm x©y dùng phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn, mang
nhiÒu tÝnh chÊt c¸ biÖt, ®a d¹ng vÒ c«ng dông c¸ch thøc cÊu t¹o vµ ph-¬ng
ph¸p chÕ t¹o. Do ®Æc ®iÓm nµy mµ khi ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc c«ng ty ph¶i tÝnh
®Õn thêi vô, tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña tõng c«ng tr×nh, cña tõng ®Þa ph-¬ng - n¬i
8
LuËn v¨n tèt nghiÖp
®Æt c«ng tr×nh. NhiÒu khi c«ng tr×nh kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch do nh÷ng
biÕn cè bÊt ngê cña thêi tiÕt do ®ã viÖc t×m hiÓu t×nh h×nh thêi tiÕt cña n¨m kÕ
ho¹ch rÊt quan träng ¶nh h-ëng lín ®Õn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc.
- S¶n phÈm x©y dùng th-êng cã kÝch th-íc lín, kÕt cÊu phøc t¹p, khã chÕ
t¹o vµ söa ch÷a, yªu cÇu chÊt l-îng cao, chi phÝ s¶n xuÊt lín, thêi gian sö
dông dµi.
- S¶n phÈm x©y dùng chÞu ¶nh h-ëng vµ liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh kinh
tÕ quèc d©n, nã mang ý nghÜa kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, an ninh v× vËy khi cã
sù thay ®æi chÝnh s¸ch vÜ m« sÏ ¶nh h-ëng ®Õn chiÕn l-îc cña doanh nghiÖp
do ®ã khi ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc cÇn ph©n tÝch kü m«i tr-êng vÜ m«.
1.2 VÒ thÞ tr-êng vµ mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh C«ng ty ®· thi c«ng
trong thêi gian qua
KÓ tõ khi thµnh lËp tíi nay do nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan c«ng ty chñ yÕu
tham gia thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ë 4 tØnh thµnh phè chÝnh lµ H¶i Phßng,
Qu¶ng Ninh, Th¸i B×nh, H¶i D-¬ng. Mét sè h¹ng môc tiªu biÓu cña c«ng ty
®· thi c«ng ®¹t ®-îc sù ®¸nh gi¸ tèt cña kh¸ch hµng lµ:
+ §-êng 353 CÇu Rµo-§å S¬n .
+ Thi c«ng mét h¹ng môc n¹o vÐt ®-êng vµo c¶ng H¶i Phßng.
+ §-ßng ra ®¶o §×nh Vò.
+ §-êng ra ®¶o V©n §ån(Qu¶ng Ninh).
+ Khu chung c- nhµ ë Trung Dòng TP H¶i Phßng.
2. §Æc ®iÓm vÒ vèn, trang thiÕt bÞ
2.1 §Æc ®iÓm vÒ vèn
B¶ng 2: T×nh h×nh nguån vèn cña C«ng ty tõ 2002 2004
§vt : TriÖu ®ång
Stt
Danh môc
N¨m 2002
N¨m 2003
N¨m 2004
1
Nguån vèn l-u ®éng
19.520,671
23.059,321
28.768,000
2
Nguån vèn chñ së h÷u
21.271,358
25.900,000
39.450,934
3
Nguån vèn kinh doanh
20.879,660
24.569,310
27.500,000
4
Céng
61.677,689
73.528,631
95.718,934
( Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2002 2004)
9
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Qua sè liÖu trªn cho ta thÊy nguån vèn cña C«ng ty t¨ng qua c¸c n¨m
chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty cao.
- VÒ chØ tiªu nguån vèn n¨m 2003 ®¹t 120% so víi 2002 hay v-ît møc 20%
( t-¬ng øng gÇn 11.850,94 triÖu ®ång ). Trong n¨m nµy c¬ cÊu nguån vèn ®·
cã sù thay ®æi; vèn cña C«ng ty t¨ng lªn chñ yÕu lµ do nguån vèn chñ së h÷u
t¨ng. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ lîi nhuËn cña C«ng ty n¨m 2003 cao h¬n so víi
n¨m 2002 do ®ã phÇn lîi nhuËn bæ sung vµo vèn chñ së h÷u t¨ng.
- Nguån vèn n¨m 2004 ®¹t 130% so víi 2003 v-ît møc 30% t-¬ng øng
(22.2190.303 triÖu ®ång ). B-íc sang n¨m 2004 c¬ cÊu nguån vèn cña
C«ng ty ®· cã sù thay ®æi râ nÐt h¬n. Vèn chñ së h÷u chiÕm ®a sè cßn
vèn vay ®ang cã xu h-íng gi¶m xuèng ®iÒu ®ã chøng tá C«ng ty kinh
doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶, kh¶ n¨ng ®éc lËp tù chñ ngµy cµng cao, Ýt
phô thuéc vµo nguån vèn bªn ngoµi. Cã ®-îc ®iÒu nµy do n¨m 2004 lîi
nhuËn cña C«ng ty thu ®-îc cao h¬n h¼n so víi n¨m 2002 vµ 2003 nªn
phÇn lîi nhuËn bæ sung vµo nguån vèn chñ së h÷u t¨ng lªn lµm cho c¬
cÊu nguån vèn thay ®æi (sè liÖu b¶ng lîi nhuËn).
2.2.Tµi s¶n cè ®Þnh
B¶ng 3: BiÓu tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng N¨m 2005
§v: tr.®ång
Gi¸ trÞ cßn l¹i
Tû träng
31/12/2004
Nhµ cöa vËt kiÕn tróc
4.001.743.95
3.332,180
6%
M¸y mãc thiÕt bÞ
36.674.203.13
33.321,830
60%
Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i
19.222.592.2
17.771,620
32%
ThiÕt bÞ v¨n phßng
1.868.700
1.110.720
2%
Tæng
55.536,380
NhËn xÐt: ThiÕt bÞ m¸y mãc chiÕm 60% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cña
STT
1
2
3
4
Tªn danh môc
Nguyªn gi¸
C«ng ty ph-¬ng tiÖn vËn t¶i chiÕm 32% trong khi thiÕt bÞ v¨n phßng chiÕm
2%. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®· chó träng vµo mua s¾m m¸y mãc trang
thiÕt bÞ cña C«ng ty ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ThiÕt bÞ
v¨n phßng chØ chiÕm 2% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh, nh- vËy lµ ch-a phï hîp
10
LuËn v¨n tèt nghiÖp
so víi vÞ trÝ vµ khèi l-îng c«ng viÖc cña C«ng ty. Trong t-¬ng lai C«ng ty cÇn
chó ý ®Çu t- vµo trang thiÕt bÞ v¨n phßng nh»m n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc
qu¶n lý cña C«ng ty ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp.
2.3 §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty
B¶ng 4: ThiÕt bÞ C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng hiÖn cã ®Õn ngµy 31/12/2004.
Stt Lo¹i thiÕt bÞ
A
1
2
3
B
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
C
18
19
20
21
22
Tr¹m trén
Tr¹m trén bª t«ng
Tr¹m nghiÒn
M¸y trén bª t«ng
¤ t« vËn chuyÓn
¤ t« MAZ ben
Xe KAMAZ ben
Xe ASIAN
Xe t¶I thïng KAMAZ
¤ t« cÈu KPAZ
Xe bom chë bª t«ng
Xe t-íi nhùa
Xe Stec chë n-íc
Xe chØ huy LANDCUISER
Xe MAZDA 626
Xe MERSEDES
Xe FOR b¸n t¶I
Xe FOR 4 chç
Xe TAFOOR 25 tÊn
ThiÕt bÞ thi c«ng
M¸y r¶i
M¸y r¶i ®¸ d¨m
M¸y r¶i bª t«ng
M¸y r¶i cÊp phèi
M¸y nÐn khÝ
M¸y nÐn khÝ
M¸y lu rung
Sè
l-îng
Gi¸ trÞ
cßn l¹i
Hµn Quèc + NhËt
Nga
Nga + Trung Quèc
03
01
06
80%
80%
80%
Nga
Nga
Hµn Quèc
Nga
Nga
Nga
Hµn Quèc + Trung Quèc
Trung Quèc + Nga
NhËt
NhËt
§øc
NhËt + Mü
Mü
Nga
07
20
06
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
NhËt
NhËt + §øc
§øc
01
03
01
80%
80%
80%
TiÖp + Nga
NhËt
03
02
80%
80%
N-íc s¶n xuÊt
11
LuËn v¨n tèt nghiÖp
23 M¸y phun bª t«ng
Bóa ®ãng cäc
24 Bóa rung 45 Kw
25 Bóa ®ãng cäc 2,5 tÊn
26 Cäc thÐp L = 6 - 12 tÊn
M¸y xóc
27 M¸y xóc
28 M¸y xóc lËt
M¸y ñi
29 M¸y ñi
M¸y san
30 M¸y san
M¸y lu
31 M¸y lu b¸nh thÐp
32 Lu rung YZ 14
33 Lu SAKAI 4 tÊn
34 Lu rung SAKAI 16 tÊn
35 Lu rung BOMAX
36 Lu b¸nh lèp 20 -25 tÊn
37 M¸y phun bª t«ng
38 M¸y b¬m n-íc
39 M¸y ph¸t ®iÖn
40 M¸y hµn
M¸y kü thuËt
41 M¸y kinh vÜ
42 M¸y thuû b×nh
Trung Quèc
01
80%
NhËt
Trung Quèc
ViÖt Nam
01
01
01
80%
80%
80%
NhËt + Hµn Quèc
§øc
13
01
80%
80%
Nga + NhËt
13
90%
NhËt
08
80%
NhËt
Trung Quèc
NhËt
NhËt
§øc
NhËt + ViÖt Nam
Trung Quèc
NhËt
NhËt
NhËt + ViÖt Nam
15
03
02
03
02
02
01
07
04
05
80%
100%
100%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
§øc + NhËt
NhËt + Thôy Sü
05 bé
10
90%
90%
Qua b¶ng kª khai thiÕt bÞ cña c«ng ty trªn ta thÊy l-îng m¸y mãc thi
c«ng cña C«ng ty t-¬ng ®èi lín sau 3 n¨m thµnh lËp chøng tá C«ng ty ®· ®Çu
t- nhiÒu vµo viÖc ®Çu t- mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ. Nh-ng phÇn lín m¸y mãc
thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ cßn l¹i > 80% chøng tá nh÷ng lo¹i thiÕt bÞ míi vµ hiÖn ®¹i
phôc vô cho thi c«ng trong C«ng ty ch-a cã v× vËy trong c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh
chiÐn l-îc cho giai ®o¹n tíi C«ng ty cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Çu t- mua s¾m
m¸y mãc thiÕt bÞ míi, t¨ng c-êng c«ng t¸c nghiªn cøu & ph¸t triÓn ®Ó cã
®-îc nh÷ng m¸y mãc ®¸p øng kÞp thêi cho c«ng t¸c thi c«ng.
12
LuËn v¨n tèt nghiÖp
3.§Æc ®iÓm vÒ nh©n lùc cña C«ng ty
3.1 §Æc ®iÓm vÒ ®éi ngò lao ®éng cña C«ng ty
B¶ng 5 : Sè l-îng c«ng nh©n viªn biªn chÕ th-êng xuyªn
§vt : Ng-êi
Tæng sè
- Biªn chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh
- Sè kü s- Sè kü thuËt viªn
- C«ng nh©n kü thuËt
- C«ng nh©n lµnh nghÒ (thîbËc cao)
2002
155
15
20
10
65
45
2003
206
20
25
10
71
80
2004
320
22
29
19
100
150
Qua sè liÖu trªn cho thÊy sè l-îng biªn chÕ th-êng xuyªn trong C«ng ty
t¨ng qua c¸c n¨m. N¨m 2004 tæng sè c«ng nh©n viªn t¨ng gÊp ®«i n¨m 2002
®iÒu ®ã chøng tá quy m« cña C«ng ty ngµy cµng më réng sè kü s-, sè c«ng
nh©n lµnh nghÒ, c«ng nh©n chuyªn nghiÖp gia t¨ng qua c¸c n¨m vµ n¨ng lùc
cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®-îc thÓ hiÖn qua biÓu sau :
B¶ng 6 : N¨ng lùc c¸n bé chuyªn m«n vµ kü thuËt cña C«ng ty n¨m 2004
Stt
C¸n bé chuyªn m«n vµ kü
thuËt theo nghÒ
Sè
l-îng
I/
§¹i häc vµ trªn ®¹i häc
52
1
2
3
4
5
6
7
II/
8
III/
9
10
11
12
Kü s- ®-êng bé
Kü s- cÇu hÇm
Kü s- cÇu ®-êng
Kü s- x©y dùng
Kü s- cã khÝ
Kü s- kinh tÕ x©y dùng
Cö nh©n kinh tÕ
Cao ®¼ng
Cao ®¼ng giao th«ng
Trung cÊp
Trung cÊp cÇu ®-êng
Trung cÊp x©y dùng
Trung cÊp kh¶o s¸t
Trung cÊp c¬ khÝ
Tæng céng
15
5
10
10
3
5
4
5
5
13
4
3
3
3
70
Th©m niªn
5
10
15
n¨m
n¨m
n¨m
5
4
6
6
2
2
2
8
1
3
2
1
2
2
4
1
1
1
33
1
2
1
1
25
2
1
2
1
3
1
1
1
12
13
LuËn v¨n tèt nghiÖp
NhËn xÐt: Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy C«ng ty rÊt chó träng ®Õn tr×nh
®é n¨ng lùc cña bé phËn c¸c bé cô thÓ lµ c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i
häc chiÕm gÇn 75%, ®ång thêi ®éi ngò c¸n bé cã th©m niªn trong kho¶ng tõ
5-10 n¨m chiÕm gÇn 50% chøng tá C«ng ty rÊt chó ý vµo ®éi ngò c¸n bé cã
n¨ng lùc vµ trÎ tuæi. §ã lµ mét tiÒn ®Ò quan träng cho chÝnh s¸ch ph¸t triÓn
cña C«ng ty trong t-¬ng lai, ®ång thêi ®ã lµ tiÒm n¨ng quan träng khi cÇn
giíi thiÖu vÒ n¨ng lùc s¬ bé cña C«ng ty trong ®Êu thÇu.
3.2 T×nh h×nh thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n trong c«ng ty
Do tÝnh chÊt c¬ ®éng cña ngµnh x©y dùng, mçi c«ng tr×nh tróng thÇu
C«ng ty sÏ tuyÓn dông thªm c«ng nh©n x©y dùng t¹i c¸c ®Þa ph-¬ng nªn chi
phÝ tiÒn l-¬ng cho nh÷ng c«ng nh©n nµy ®-îc chi tr¶ víi møc l-¬ng bao nhiªu
th«ng qua hîp ®ång gi÷a C«ng ty víi ng-êi lao ®éng theo tháa thuËn. §èi víi
c«ng nh©n viªn biªn chÕ th-êng xuyªn, thu nhËp hµng th¸ng ®-îc h-ëng møc
cè ®Þnh theo quy ®Þnh cña C«ng ty ngoµi ra cßn ®-îc h-ëng thªm nÕu C«ng ty
kinh doanh tèt theo tû lÖ víi thu nhËp cô thÓ ®-îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau ®©y:
B¶ng 7: B¶ng møc l-¬ng c¬ b¶n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn
Chøc vô
Kü s- tr-ëng
Kü s- gi¸m s¸t
Kü s- kinh tÕ x©y dùng
Kü s- thiÕt kÕ x©y dùng
Kü s- x©y dùng
Kü s- x©y l¾p
Kü s- thuû lîi
Kü s- cÇu ®-êng
C«ng nh©n x©y dùng
Tr-ëng bé phËn kinh doanh th-¬ng m¹i
§iÒu hµnh kinh doanh
Nh©n viªn kinh doanh th-¬ng m¹i
Tr-ëng bé phËn tµi vô, tæ chøc vµ hµnh chÝnh
Nh©n viªn bé phËn tµi vô, tæ chøc vµ hµnh chÝnh
Thu nhËp (VN§)
3.000.000
2.000.000
1.500.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
900.000
2.000.000
1.800.000
1.000.000
1.500.000
1.000.000
14
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Qua b¶ng l-¬ng c¬ b¶n trªn ta thÊy møc l-¬ng c¬ b¶n cña c¸n bé c«ng
nh©n viªn trong C«ng ty lµ t-¬ng ®èi cao so víi mÆt b»ng l-¬ng chung cña c¸c
®¬n vÞ thuéc c¸c Tæng C«ng ty x©y dùng lín nh- Tæng C«ng ty x©y dùng
S«ng §µ, Vinaconex… Ngoµi møc l-¬ng c¬ b¶n ë trªn C«ng ty cßn ®Ò ra
chÝnh s¸ch th-ëng ph¹t hîp lý nh»m ®éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm
viÖc tèt h¬n do ®ã ®êi sèng ng-êi lao ®éng trong C«ng ty ngµy cµng ®-îc
®¶m b¶o.
III. C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l-îc
1.Quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch ë C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng
Trªn thùc tÕ, ë C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng ch-a cã v¨n b¶n cô thÓ vÒ
c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc cña C«ng ty. HiÖn nay ë C«ng ty cã hai lo¹i kÕ
ho¹ch lµ kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch ng¾n h¹n. KÕ ho¹ch dµi h¹n th-êng
®-îc x©y dùng trong kho¶ng thêi gian 5 n¨m, kÕ ho¹ch ng¾n h¹n ®-îc x©y
dùng cho 1 n¨m. Trong ph¹m vi cña ®Ò tµi nghiªn cøu nµy chóng ta chØ ®i s©u
t×m hiÓu kÕ ho¹ch dµi h¹n cña C«ng ty cßn kÕ ho¹ch ng¾n h¹n ®-îc xem nhlµ sù ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch dµi h¹n trong tõng n¨m. Qua t×m hiÓu vµ ph©n tÝch
quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch ë C«ng ty cã thÓ thÊy qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ
ho¹ch tiÕn hµnh theo s¬ ®å sau:
S¬ ®å : Quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch cña C«ng ty
Ph©n tÝch m«i tr-êng
kinh doanh
X¸c ®Þnh
môc tiªu
§Ò ra c¸c gi¶i
ph¸p
C«ng ty lËp kÕ ho¹ch chiÕn l-îc trong tõng giai ®o¹n dùa vµo c¸c c¨n cø sau
®©y:
1.1.C¨n cø vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× thÞ tr-êng lµ nh©n tè chñ yÕu quyÕt ®Þnh
doanh nghiÖp s¶n xuÊt g×, s¶n xuÊt nh- thÕ nµo vµ khèi l-îng bao nhiªu. V×
thÕ c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr-êng lµ kh©u ®Çu tiªn vµ lµ kh©u quan
träng nhÊt lµm c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh.
15
LuËn v¨n tèt nghiÖp
C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng còng kh«ng v-ît khái quy luËt nµy, tuy
nhiªn C«ng ty ch-a cã phßng ban chuyªn m«n ®Ó chuyªn nghiªn cøu vµ ph©n
tÝch nhu cÇu thÞ tr-êng cho nªn khi C«ng ty chØ dùa vµo chiÕn l-îc ph¸t triÓn
kinh tÕ ®Çu t- x©y dùng cña c¸c ngµnh, cña c¸c tØnh mµ C«ng ty cã kh¶ n¨ng
tham gia ®Êu thÇu vµ kh¶ n¨ng (tû lÖ) th¾ng thÇu cña C«ng ty ®Ó lËp kÕ ho¹ch.
1.2. C¨n cø vµo nguån lùc hiÖn cã cña C«ng ty
Nhu cÇu thÞ tr-êng lµ c¬ së, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch
song mét c¨n cø kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®ã lµ nguån lùc cña C«ng ty. Nhu cÇu
thÞ tr-êng cã nhiÒu ®Õn ®©u th× m·i chØ lµ mét c¬ héi chø kh«ng thÓ lµ hiÖn
thùc hay nãi c¸ch kh¸c ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× ph¶i cã
c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, lao ®éng, kinh tÕ, tµi chÝnh,… C«ng ty l¹i kinh doanh
trong lÜnh vùc x©y dùng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, ¶nh h-ëng ®Õn nhiÒu
mÆt ®êi sèng kinh tÕ, kü thuËt, x· héi v× vËy ®ßi hái nguån lùc còng ph¶i lín
cô thÓ nguån lùc ë ®©y chÝnh lµ nguån vèn ,tµi s¶n cè ®Þnh vµ nguån lùc lao
®éng ®ã chÝnh lµ nh÷ng c¨n cø c¬ b¶n nhÊt gióp cho ban l·nh ®¹o C«ng ty
ho¹ch ®Þnh ®-îc kÕ ho¹ch chiÕn l-îc ph¸t triÓn ®óng ®¾n cho C«ng ty m×nh.
1.3. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch c¸c n¨m tr-íc
Xem xÐt kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch lµ bao nhiªu % ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt
qu¶ g×, cßn nh÷ng tån t¹i nµo vµ nguyªn nh©n kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch, kh¶
n¨ng kh¾c phôc ®-îc cña C«ng ty ®Õn ®©u. Tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm cho viÖc
lËp kÕ ho¹ch cho n¨m sau, tõng b-íc n©ng cao chÊt l-îng cña c«ng t¸c x©y
dùng kÕ ho¹ch ®ã lµ ®¶m b¶o tÝnh tiªn tiÕn vµ hiÖn thùc.
2. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong giai ®o¹n 2005-2010
(kÕ ho¹ch dµi h¹n)
2.1. Môc tiªu chiÕn l-îc cña c«ng ty trong giai ®o¹n 2005-2010
NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng lµ th©m
nhËp vµo thÞ tr-êng ngµnh x©y dùng b»ng s¶n phÈm chÝnh lµ x©y dùng c¸c
c«ng tr×nh giao th«ng, x©y dùng d©n dông, thuû lîi vµ kinh doanh vËt liÖu m¸y
mãc thiÕt bÞ th«ng qua sö dông nh÷ng kinh nghiÖm l©u n¨m, hÖ thèng m¸y
16
LuËn v¨n tèt nghiÖp
mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nh©n rÎ. Víi nhiÖm vô s¶n xuÊt ®ã, sÏ x¸c ®Þnh ®-îc môc
tiªu cña C«ng ty.
NhËn thøc râ ®-îc nh÷ng thuËn lîi còng nh- khã kh¨n th¸ch thøc cña ®Êt
n-íc, cña ngµnh vµ cña C«ng ty khi b-íc vµo thÕ kû XXI, c¨n cø vµo môc tiªu
chiÕn l-îc 10 n¨m ( 2001 - 2010 ) cña §¶ng, C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng cÇn
x¸c ®Þnh ®Þnh h-íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn trong 5 n¨m tíi cho c«ng ty nh- sau :
§Þnh h-íng : X©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty trë thµnh mét doanh
nghiÖp t- nh©n v÷ng m¹nh lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lµm th-íc ®o
chñ yÕu cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Thùc hiÖn ®a d¹ng hãa lÜnh vùc
kinh doanh trªn c¬ së duy tr× vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ x©y dùng ®Ó
®¶m b¶o C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng lµ mét chñ thÓ tham gia dù thÇu
m¹nh. Ph¸t huy cao ®é mäi nguån lùc ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh
tranh gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i
hãa ®Êt n-íc.
* Môc tiªu chiÕn l-îc tíi n¨m 2010 cho C«ng ty
Trªn c¬ së nguån lùc trong C«ng ty vµ ®Þnh h-íng ph¸t triÓn ngµnh, quy
ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn vïng Duyªn H¶i PhÝa B¾c cña ChÝnh Phñ, C«ng ty
phÊn ®Êu tíi n¨m 2010 ®¹t ®-îc mét sè chØ tiªu sau :
- PhÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng tr-ëng b×nh qu©n hµng n¨m tõ 13% - 15%.
- Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t 100 tû ®ång.
- Doanh thu ®¹t 90 ®Õn 95 tû ®ång.
- Vèn kinh doanh b×nh qu©n n¨m tõ 50 ®Õn 60 tû ®ång.
- Lîi nhuËn b×nh qu©n n¨m ®¹t tõ 5 ®Õn 6 tû ®ång.
- Lao ®éng b×nh qu©n hµng n¨m tõ 400 ®Õn 500 ng-êi.
- Thu nhËp b×nh qu©n 1 ng-êi/ th¸ng tõ 1,5 ®Õn 2,0 triÖu ®ång.
17
LuËn v¨n tèt nghiÖp
B¶ng 8: C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch giai ®o¹n 2005 - 2010
§vt : TriÖu ®ång
Stt C¸c chØ tiªu
2005
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
58.240 70.128 83.085 85.425 95.500 100.000
5.860 3.912 2.714 1.966 1.800 1.500
Gi¸ trÞ s¶n l-îng
Tæng gi¸ trÞ ®Çu tC¸c chØ tiªu tµi chÝnh
Tæng doanh thu
Lîi nhuËn thùc hiÖn
C¸c kho¶n nép Nhµ n-íc
Tµi s¶n vµ nguån vèn
+ Nguån vèn kinh doanh
+ Vèn cè ®Þnh
+ Quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt
4
Lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng
4.1 Tæng sè c¸n bé CNV
4.2 Thu nhËp bq/ ng-êi/ th¸ng
2006
2007
2008
2009
2010
60.500 72.710 75.028 80.102 90.000 95.000
2.048 2.982 3.820 4.018 5.000 6.000
1.000 1.620 2.392 2.600 3.000 3.500
30.500 32.602 35.741 40.012 50.000 60.000
32.420 32.113 30.310 27.870 30.000 32.000
520
634
670
629
660
660
330
1,5
345
1,7
360
1,8
400
2,0
450
2,5
500
3,0
2.2.KÕ ho¹ch s¶n phÈm-thÞ tr-êng
Trªn c¬ së hÖ thèng mùc tiªu ®· x¸c ®Þnh, ph©n tÝch m«i tr-êng kinh
doanh cho thÊy doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ph-¬ng h-íng x©m nhËp thÞ tr-êng.
KÕ ho¹ch thÞ tr-êng cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh vµ cô thÓ hãa thªm lÜnh vùc s¶n
phÈm kinh doanh mµ hÖ thèng mùc tiªu ®· ®Ò ra. KÕ ho¹ch s¶n phÈm- thÞ
tr-êng bao gåm c¸c kÕ ho¹ch sau:
- ThÞ tr-êng chuyªn m«n hãa hÑp: chØ tËp trung vµo mét thÞ tr-êng chñ yÕu
chuyªn m«n hãa theo s¶n phÈm x©y dùng.
- ThÞ tr-êng më réng: tøc lµ lùa chän kinh doanh theo nhiÒu thÞ tr-êng víi
nh÷ng tû lÖ kh¸c nhau. Trong ®ã cã c¸c thÞ tr-êng chÝnh vµ thÞ tr-êng bæ trî.
- ThÞ tr-êng tæng hîp: kh«ng chØ ho¹t ®éng trong ph¹m vi thÞ tr-êng x©y l¾p
mµ cßn v-¬n ra chiÕm lÜnh nh÷ng thÞ tr-êng kh¸c nh-: vËn t¶i, s¶n xuÊt vËt
liÖu x©y dùng, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu.
18
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Qua ®ã, kÕt hîp toµn bé nh÷ng ph©n tÝch trªn C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng
cã thÓ x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch thÞ tr-êng cña C«ng ty lµ kÕ ho¹ch thÞ tr-êng tæng
hîp bao trïm c¸c lÜnh vùc: x©y l¾p, , kinh doanh vËt t-, thiÕt bÞ vËn t¶i.
* VÒ x©y l¾p lÜnh vùc chÝnh cña c«ng ty:
- Khu vùc thÞ tr-êng chÝnh lµ: VÉn tËp trung chñ yÕu ë c¸c tØnh thµnh phè
chÝnh lµ H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, H¶i D-¬ng. §Èy m¹nh x©m nhËp vµo c¸c
c«ng tr×nh thñy lîi, tr¹m biÕn ¸p, ®-êng d©y, b-u ®iÖn, c¬ së h¹ tÇng nhµ ë,
khu chung c-... ë c¸c tØnh thµnh phè nµy. Cô thÓ trong n¨m 2005 ngoµi thùc
hiÖn c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp tõ n¨m 2004, C«ng ty cè g¾ng ®¶m b¶o t¹i
mét sè c¸c c«ng t×nh sau: n¹o vÐt giai ®o¹n 2 ®-êng vµo c¶ng H¶i Phßng tõ
nguån vèn ODA cña chÝnh phñ NhËt B¶n , dù ¸n l¾p ®Æt ®-êng d©y biÕn thÕ
khu c«ng nghiÖp ®¶o §×nh Vò, khu d©n c- dµnh cho ng-êi cã thu nhËp thÊp
Ng· N¨m-S©n Bay C¸t Bi , vµ mét sè dù ¸n t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp Qu¶ng
Ninh, H¶i D-¬ng. §Çu t- thªm trang thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn m¸y mãc, ®Çu tcon ng-êi gåm c¸n bé qu¶n lý, c¸ bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ. T¨ng
c-êng ho¹t ®éng tiÕp thÞ ®Çu thÇu.
- Khu vùc thÞ tr-êng bæ trî: Cè g¾ng më réng thÞ tr-êng sang mét sè tØnh
trong vïng ®ång b»ng B¾c Bé kh¸c nh- Nam §Þnh ,Hµ Nam, Ninh B×nh víi
®Þnh h-íng ban ®Çu ban l·nh ®¹o C«ng ty ®Æt ra lµ cè g¾ng ®-a ra gi¸ thÇu
thÊp h¬n c¸c ®èi thñ ®ång thêi hoµn thµnh víi chÊt l-äng tèt ®Ó t×m ®-îc uy
tÝn ë c¸c thÞ tr-êng míi nµy.
- Ban ®Çu ban l·nh ®¹o C«ng ty ®Ò ra chiÕn l-îc nµy h-íng vµo c¸c c«ng
tr×nh, dù ¸n cã qui m« trung b×nh vµ nhá, yªu cÇu kü thuËt truyÒn thèng kü
thuËt ®¬n gi¶n do n¨ng lùc, kü thuËt, thiÕt bÞ, kinh nghiÖm cña C«ng ty cßn ë
quy m« nhá. Võa lµm võa tÝch lòy ®-îc kinh nghiÖm còng nh- c¸c ®iÒu kiÖn
kh¸c ®-îc n©ng cao C«ng ty b¾t ®Çu h-íng vµo mét sè c«ng tr×nh lín, kü
thuËt phøc t¹p. §Ó ®¹t ®-îc ®iÒu nµy cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p sau:
+ §Çu t- ®ång bé hãa c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ truyÒn thèng, qu¶n lý sö
dông tèt nh÷ng trang thiÕt bÞ cßn sö dông ®-îc.
19
LuËn v¨n tèt nghiÖp
+ Tæ chøc hÖ thèng tiÕp thÞ réng r·i theo khu vùc ®Þa lý ®Ó cã thÓ dù thÇu
c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá th-êng ph©n t¸n theo diÖn réng.
+ Cã ph-¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý
+ Tranh thñ th¾ng thÇu mét sè c«ng tr×nh lín cña nhµ n-íc.
* VÒ kinh doanh vËt t-, thiÕt bÞ:
Khu vùc thÞ tr-êng träng ®iÓm lµ c¸c c«ng ty thµnh viªn trùc thuéc Tæng
C«ng ty ®ang thi c«ng c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ n-íc, c¸c c«ng tr×nh
x©y dùng lín ë miÒn B¾c. C«ng ty ®ang ®µm ph¸n víi C«ng ty s¬n K«VA ®Ó
trë thµnh nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn s¶n phÈm cña c«ng ty t¹i thÞ tr-êng 3 tØnh
thµnh phè H¶i Phßng , Qu¶ng Ninh, H¶i D-¬ng. S¶n phÈm s¬n K¤VA cã
tÝnh chèng thÊm rÊt tèt phï hîp víi khÝ hËu nhiÖt ®íi ®Æc biÖt lµ c¸c tØnh thµnh
phè ven biÓn , chÝnh v× thÕ ban l·nh ®¹o C«ng ty hy väng qua s¶n phÈm nµy
cã thÓ ký ®-îc c¸c hîp ®ång cung cÊp s¶n phÈm cña m×nh víi c¸c Tæng C«ng
ty lín qua ®ã ®ång thêi còng t¹o lËp ®-îc nh÷ng mèi quan hÖ míi víi nhiÒu
b¹n hµng ®Çy tiÒm n¨ng nµy. C«ng ty vÉn ®ang trong qua tr×nh ®µm ph¸n ký
hîp ®ång trë thµnh nhµ ph©n phèi duy nhÊt s¶n phÈm thÐp ViÖt Hµn t¹i c¸c
tØnh ®ång b»ng Duyªn H¶i.
2.3. KÕ ho¹ch nh©n sù
Lao ®éng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh, ®Æc biÖt lµ lao ®éng qu¶n lý. Lao ®éng qu¶n lý lµ lao ®éng chÊt x¸m
mµ lîi Ých cña nã ®em l¹i cao gÊp nhiÒu lÇn lao ®éng b×nh th-êng. Ngµy nay
khi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ph¸t triÓn th× ®éi ngò lao ®éng nµy l¹i cµng ®ãng vai
trß chñ chèt, nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. KÕ
ho¹ch chiÕn l-îc ®-îc lËp ra vµ thùc hiÖn bëi ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn cña
C«ng ty v× vËy cã thÓ nãi chiÕn l-îc vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch chiÕn l-îc
phô thuéc vµo tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. Cho nªn trong
ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch chiÕn l-îc C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng coi kÕ ho¹ch
nh©n sù lµ x-¬ng sèng xuyªn suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn do ®ã tr-íc m¾t còng
nh- l©u dµi ®éi ngò nµy ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau :
20
- Xem thêm -