Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
PHẦN 1: MÔ TẢ DOANH NGHIỆP.
Tên trung tâm:
Trung tâm Anh ngữ H.H.P.
Tên giao dịch:
H.H.P English Center.
Hình thức sở hữu: Công ty tư nhân.
Trung tâm Anh ngữ H.H.P là trung tâm tiếng Anh lần đầu tiên ra đời ở Hải
Dương, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo với mục đích là giảng dạy và nâng cao
trình độ học tập, hiểu biết về tiếng Anh của học sinh, sinh viên cũng như mọi
tầng lớp dân cư khác trong thành phố Hải Dương.
Trung tâm hoạt động dưới hình thức Công ty tư nhân, do Hoàng Quốc Hùng
– Sinh viên năm thứ 3, K44 C, Khoa Kinh tế Đầu tư - Đại học Kinh tế Quốc Dân
thành lập.
I. Mục tiêu của trung tâm.
1.Mục đích của dự án.
Trung tâm ra đời với mục đích giảng dạy tiếng Anh cho học sinh, sinh viên và
các tầng lớp dân cư khác trong thành phố Hải Dương.
Nâng cao trình độ hiểu biết và sử dụng tiếng Anh của học sinh, sinh viên
cũng như của các tầng lớp dân cư khác trong thành phố.
Kinh doanh thu lợi nhuận cao trên cơ sở thỏa mãn tốt nhất nhu cầu được
học tập và tìm hiểu tiếng Anh của học viên.
2. Chiến lược phát triển của trung tâm.
Mở rộng mô hình kinh doanh sang các lĩnh vực đào tạo, phối hợp đào tạo...
các chuyên ngành khác như tin học, công nghệ thông tin…
Thực hiện liên kết với các trường, các trung tâm đào tạo trong và ngoài nước
để nâng cao chất lượng đào tạo của trung tâm tiến tới mở rộng quy mô và phạm
vi hoạt động của trung tâm.
Đối tượng phục vụ của trung tâm trong tương lai không chỉ dừng lại ở các
học viên trong thành phố Hải Dương mà sẽ mở rộng cho toàn tỉnh Hải Dương.
3. Ý nghĩa kinh tế xã hội.
Đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao trình độ tiếng Anh của học sinh, sinh
viên cũng như mong muốn được tìm hiểu, học tập và được đào tạo nhằm phục
vụ cho nhu cầu hiện tại và tương lai của các tầng lớp dân cư khác trong thành
phố Hải Dương.
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
Tạo ra một trường giao tiếp tiếng Anh liên tục, nhằm nâng cao khả năng sử
dụng tiếng Anh không chỉ của học sinh, sinh viên mà còn cả các tầng lớp dân cư
khác.Phát huy hết kiến thức sư phạm đã được đào tạo của đội ngũ giáo viên trẻ
ở thành phố, mà hiện tại đang bị hạn chế do thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, khó
khăn trong bố trí và tổ chức lớp học.
Góp phần nâng cao trình độ dân trí,nâng cao hiệu quả làm việc cũng như
năng lực cho lực lượng lao động hiện tại, và tương lai trong địa bàn thành phố
Hải Dương nói riêng, trong toàn Tỉnh Hải Dương nói chung.
Mở rộng mối quan hệ cũng như nâng cao tính đoàn kết cho học sinh, sinh
viên của các trường học trong địa bàn thành phố Hải Dương.
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG
Thành phố Hải Dương là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị xã hội của tỉnh
Hải Dương, nhu nhập bình quân đầu người trên 1,5 triệu đồng một tháng, quy
mô hộ gia đình nhỏ, mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con.Với mức giá sinh hoạt
tương đối thấp, thì nhu cầu được tìm tòi và học tập đã trở thành không thể thiếu
đối với các tầng lớp dân cư trong thành phố.
Với sự phát triển của hệ thống truyền hình Cáp, Internet, sự đầu tư lớn của
các doanh nghiệp nước ngoài...vì vậy, được tìm hiểu cũng như được học tập
tiếng Anh đã trở thành nhu cầu không chỉ của học sinh, sinh viên mà còn ở cả
các tầng lớp dân cư khác trong thành phố.
Hiện tại trong địa bàn thành phố có số lượng học sinh cấp 1 khoảng 7000 học
sinh, số học sinh cấp 2 là 7000, số học sinh cấp 3 là 9000, bên cạnh đó là số
lượng sinh viên cao đẳng, trung học, trung tâm giáo dục lên tới trên 20.000
người. Song, ngoài một số ít các lò luyện thi tiếng Anh có số lượng lớp ít ( lò
luyện thi Thành Đông, Cao Đẳng… ) với số lượng học viên mỗi lớp lên tới hơn
trăm người, thì hiện tại trên địa bàn thành phố chưa có một trung tâm tiếng Anh
nào với quy mô lớp học nhỏ, chương trình học hiện đại, đáp ứng được tiêu
chuẩn đào tạo những kỹ năng tiếng Anh tối thiểu cho học viên. Với một số các lò
luyện thi tiếng Anh với số lượng học viên quá lớn như vậy thì không thể đảm bảo
được chất lượng đào tạo các kỹ năng tiếng Anh tối thiểu cho học viên cũng như
khó có thể đảm bảo chất lượng cho việc giảng dạy cũng như học tập của học
viên. Đồng thời cũng không thể đáp ứng được hết nhu cầu được luyện thi tiếng
Anh tốt nghiệp phổ thông trung học cho hơn 3000 học sinh cấp 3 trong địa bàn
Thành phố, chứ chưa nói đến nhu cầu được luyện thi đại học của học sinh trong
Tỉnh, hay như nhu cầu được thi vào chuyên Anh của các học sinh cáp 2. Bên
cạnh đó, nhu cầu được luyện thi tiếng Anh tốt nghiệp phổ thông, ôn thi đại học
của hơn 15 nghìn học sinh phổ thông trung học trong thành phố, nhu cầu được
tìm hiểu và học tập tiếng Anh của các tầng lớp dân cư khác không được đáp
ứng, một nhu cầu lớn trong đó là của các bậc phụ huynh muốn con em mình
được học tập và giao tiếp tiếng Anh ngay từ bé.
Việc không có được một môi trường học tập tiếng Anh tốt là minh chứng cho
thấy số lượng học sinh đăng ký thi khối D trong toàn Tỉnh chỉ khoảng 300 học
sinh, đây là một con số quá khiêm tốn trước đòi hỏi phải phát triển kỹ năng tiếng
Anh cho công việc trong tương lai.Việc không được đào tạo tiếng Anh nghiêm
túc từ bậc phổ thông nên lên bậc đại học đã làm giảm phần nào khả năng của
sinh viên trong Thành phố Hải Dương cũng như trong toàn Tỉnh Hải Dương.
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
Đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Anh ở Hải Dương có trình độ tương đối
cao, nhất là các giáo viên trẻ mới ra trường được đào tạo chính quy ở các
trường Đại Học chuyên ngữ trên Hà Nội, thậm chí từ chính khoa tiếng Anh của
trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương…song đa số họ chưa có điều kiện để
truyền đạt được hết những kiến thức sư phạm của mình cho học sinh.Vì với thời
lượng học tiếng Anh trên lớp là quá ít( từ 2, 3 tiết cho 1 tuần), trong khi đó việc
thiếu phòng học, không tổ chức được địa điểm học thêm… là một trong những
nguyên nhân mà nhu cầu được học tập và giảng dạy thêm tiếng Anh của học
sinh, sinh viên trong địa bàn thành phố chưa được đáp ứng.
Thành phố Hải Dương đang trong quá trình xây dựng để trở thành một đô
thị xứng tầm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc (Hà Nội, Hải
Phòng, Quảng Ninh ).Trên trục quốc lộ 5 qua thành phố, hành trăm doanh
nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp tư nhân trong nước và nước ngoài đầu tư
hàng nghìn tỷ đồng, thu hút một lực lượng lao động khổng lồ trong và ngoài tỉnh,
đóng góp một lượng lớn vào GDP của toàn tỉnh Hải Dương.
Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành vấn đề không thể thiếu trong việc phát
triển kinh tế của mỗi quốc gia, cũng như của mỗi doanh nghiệp.Trước đòi hỏi
của hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi các doanh nghiệp trong địa bàn thành phố
nói riêng phải liên tục đổi mới, cập nhật thông tin, giao dịch với các doanh nghiệp
nước ngoài….Vì vậy, yêu cầu tiếng Anh cho công việc hiện tại và tương lai của
cán bộ công nhân viên của mỗi doanh nghiệp là rất cần thiết
Trước nhu cầu lớn được tìm hiểu và học hỏi tiếng Anh của học sinh, sinh
viên, của các tầng lớp dân cư cũng như mong muốn được truyền đạt kiến thức
sư phạm đã được đào tạo của các giáo viên trong Tỉnh, tôi quyết định thành lập
Trung tâm tiếng Anh H.H.P, với các phòng học tiêu chuẩn, quy mô lớp học ít từ
20-30 học viên, trang thiết bị đầy đủ và hiện đại, các giáo trình và tài liệu phụ trợ
học tập được cập nhật liên tục…lần đầu tiên ra đời ở Hải Dương.Trung tâm lấy
người học làm trung tâm, lấy chất lượng đào tạo làm mục tiêu số 1 và cao nhất.
Với khẩu hiệu “Best service, best quality, best price”.Trung tâm ra đời sẽ
phần nào khác phục những khó khăn về điều kiện giảng dạy, học tập cũng như
phần nào đáp ứng được nhu cầu được tìm hiểu và học tập tiếng Anh của học
sinh, sinh viên cũng như của các tầng lớp dân cư trong toàn thành phố.
Đây là trung tâm đào tạo tiếng Anh đầu tiên ra đời trên địa bàn thành phố
Hải Dương, vì vậy trong giai đoạn đầu sẽ không thể tránh khỏi sự hoài nghi của
học viên và của các bậc phụ huynh về chất lượng đào tạo của trung tâm.
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
Buổi đầu mới hình thành nên việc mời các giáo viên có uy tín trong tỉnh, các
giáo viên từ thành phố Hà Nội và các giáo viên nước ngoài… bước đầu sẽ có
nhiều hạn chế và khó khăn.
Do đó, trung tâm rất cần sự ủng hộ và giúp đỡ của Sở Giáo Dục và Đào tạo,
các ban ngành, trường học trong tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng…
trong việc giới thiệu cho hoạt động giảng dạy của trung tâm. Giới thiệu, cung cấp
các giáo viên có uy tín phục vụ cho hoạt động giảng dạy của trung tâm.Đảm bảo
cho chất lượng đào tạo, cũng như chất lượng học tập của học viên ở trung tâm.
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
PHẦN 3: KẾ HOẠCH MARKETING.
A. Các hình thức đào tạo:
+Tiếng Anh tổng quát:
-
Khóa học mở đầu cho người lớn - Adult Bridging Course.
-
Sơ cấp – Elementary.
-
Sơ trung cấp – Pre-Intermediate
-
Trung cấp – Intermediate.
-
Cao trung cấp – Upper-Intermediate.
+Tiếng Anh nghe nói:
-
Elementary.
-
Pre-Intermediate
-
Intermediate
-
Upper-Intermediate.
+Tiếng Anh cho trẻ em.(English for children)
+Tiếng Anh luyện thi (Vào các lớp chuyên Anh trong Tỉnh, thi Tốt nghiệp
PTCS, PTTH, luyện thi Đại học ).
+Hợp đồng đào tạo tiếng Anh cho các doanh nghiệp trong thành phố khi
có yêu cầu.
Với các chương trình học bao quát, nhiều mức độ, trung tâm có thể đáp ứng
đủ mọi trình độ tiếng Anh của học viên.
Hàng tuần trung tâm có các buổi kiểm tra trình độ đầu vào miễn phí cũng
như các lớp học thử cho học viên. Kết quả kiểm tra này sẽ một phần đánh giá
trình độ của học viên, để dễ dàng cho học viên lựa chọn mức trình độ ở trung
tâm sao cho phù hợp và hiệu quả nhất cho mục đích học tập của mình.Cũng qua
đó, nâng cao được hiệu quả của công tác đào tạo ở trung tâm.
Bước đầu, trung tâm dự định sẽ chính thức làm lễ khai trương vào đầu tháng
6 (bắt đầu nghỉ hè), Trung tâm xác định học viên chính trong 7 tháng đầu sẽ chủ
yếu học tập ở các lớp tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh tổng quát ( thời gian này
gộp tiếng Anh luyện thi và tiếng Anh tổng quát vào thành tiếng Anh tổng quát ).
Một khóa học ở trung tâm sẽ kéo dài trong 3 tháng, một tuần ba buổi(Thứ 2,
4, 6 hoặc thứ 3, 5, 7) với thời gian như sau:
Ca 1:7h30-9h
Ca 3:14h-15h30
Ca 2:9h30-11h
Ca 4:16h-17h30,
Ca 5: 19h30-21h.
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
Học phí quy định chung của trung tâm trong thời gian này là 450.000 đồng
một khóa học 3 tháng cho tất cả các trình độ ở trung tâm.
Tiếng Anh hợp đồng, thì học phí do sự thỏa thuận giữa bên công ty, doanh
nghiệp cần đào tạo và trung tâm, tùy thuộc vào yêu cầu của phía đối tác mà
trung tâm sẽ đưa ra mức học phí được sự chấp thuận từ cả 2 phía. Song tiếng
Anh hợp đồng chưa phải là mục tiêu hàng đầu của trung tâm trong giai đoạn
này, vì vậy giả định trung tâm chưa nhận được hợp đồng giảng dạy nào trong
giai đoạn đầu thành lập.
B. Địa điểm.
Phương án 1:
Nhà nghỉ Hòa An (Hòa Hưng) nằm trên đường Chương Mỹ, thành phố
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
Phương án 2:
Ngôi nhà số 25 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Cả 2 địa điểm này đều là nhà cho thuê, 4 tầng, mỗi tầng 2 phòng (trừ tầng 1)
với diện tích mỗi phòng nằm trong khoảng 20 đến 25 mét vuông, rất phù hợp với
quy mô lớp học nhỏ của trung tâm.
Với số phòng như vậy, mỗi ca học trung tâm có thế tổ chức tối đa là 6 lớp,
nên trong một ngày (5 ca), trung tâm có thể tổ chức ra tối đa 30 lớp học với số
học viên tối đa là 900 người (tối đa với 30 người một lớp).
Cả 2 địa điểm này đều nằm trong phạm vi trung tâm thành phố, nơi tập trung
đông dân cư, vì thế rất tiện lợi cho việc đi lại của học viên.Với giá thuê là 36 triệu
đổng 1 năm trả từng năm.
Với phương án 1:
Ưu điểm: Nằm ở phố phụ vì vậy rất yên tĩnh,thuận tiện cho việc học tập, chỗ đi
lại, để xe… an ninh đảm bảo.
Nhược điểm : Mật độ xe cộ đi lại qua phố này ít, sẽ giảm thiểu phần nào sự
nhận biết của mọi người về trung tâm.
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
Với phương án 2:
Ưu điểm: Nằm chính giữa trung tâm thành phố, mật độ xe cộ đi lai qua đây sẽ
lớn, đây là điều kiện thuận lợi cho mọi người dễ dàng nhận biết được về trung
tâm.
Nhược điểm: Tiếng ồn của phố xá, sự tấp nập… sẽ không phải là điều kiện tốt
cho hoạt động giảng dạy và học tập tại trung tâm.
Với mục đích của trung tâm là đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập, vì
vậy những người thành lập trung tâm rất ưu ái cho việc lựa chọn phương án địa
điểm thứ nhất.
C. Phát triển đội ngũ công tác viên.(CTV)
Trung tâm đánh giá, CTV sẽ là đội ngũ đem lại doanh thu cao cho trung tâm,
vì thế trong bước đầu thành lập, đội ngũ này sẽ được trung tâm xây dựng ngay
từ đầu và không ngừng mở rộng nó.
Chính sách:
Để có thể trở thành CTV của trung tâm, thì mỗi người phải qua một số bài
kiểm tra, và phỏng vấn của trung tâm song không phải mất bất cứ một khoản lệ
phí nào. Đối với các học viên đã tham gia bất cứ khóa học nào ở trung tâm thì
đương nhiên sẽ trở thành CTV của trung tâm mà không cần phải qua đợt tuyển
chọn trên.
Khi là CTV của trung tâm, các CTV này sẽ được trung tâm cấp cho một mã
số riêng và một tài khoản riêng tại trung tâm, và mã số và tài khoản này sẽ được
phần mềm máy tính của trung tâm quản lý.
Nếu 1 CTV đến học ở trung tâm, sẽ được giảm 10% học phí khóa học mình
sẽ theo học.
Nếu học viên mới đem mã số của 1 CTV của trung tâm đến trung tâm theo
học thì họ sẽ được giảm 5% học phí cho khóa học đó, và người CTV có mã số
được đem đến đó sẽ được tặng 5% học phí của học viên đem mã số đó đến
đăng ký học ở trung tâm. Lợi ích này sẽ được nhập vào tài khoản của CTV đó ở
trung tâm, và người CTV đó có thể đến trung tâm nhận số tiền đó bất cứ lúc nào
(trong giờ làm việc).
Vì vậy, trung tâm luôn trích 10% doanh thu từ học phí hàng tháng để trả cho
đội ngũ CTV của mình.
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
Trung tâm coi trọng mạng lưới CTV của mình vì lý do sau:
-
Luôn gắn lợi ích của học viên với lợi ích của trung tâm.
-
Tận dụng tối đa các mối quan hộ của đội ngũ CTV đông đảo để một mặt
quảng bá hình ảnh của trung tâm, mặt khác tăng thêm số học viên cho
trung tâm.
-
Giúp đỡ một phần chi phí học tập cho CTV cũng như cho học viên của
mình.
Cơ sở đảm bảo cho chất lượng hoạt động có hiệu quả của đội ngũ CTV
chính là chất lượng giảng dạy và học tập ở trung tâm, đây cũng chính là yếu tố
sống còn quyết định đến sự tồn tại và phát triển lâu dài của trung tâm trong hiện
tại và tương lai.
D. Xúc tiến và quảng cáo.
Phát phiếu hỏi cho học sinh, sinh viên, phụ huynh… trong thành
phố.Một mặt xác định được nhu cầu và yêu cầu của học sinh, sinh
viên,của các bậc phụ huynh… với 1 trung tâm tiếng Anh. Mặt khác qua đó
quảng cáo sự ra đời của trung tâm trong thời gian tới.(Nhân lực cho công
việc này chính từ bạn bè, người thân của những người sáng lập ra công ty
thực hiện)
Tổ chức buổi lễ khai trương quy mô với sự góp mặt của các lãnh đạo
sở, ban, ngành…, các giáo viên tiếng Anh có uy tín, đại diện của các
trường trong địa bàn Thành phố.Buổi lễ khai trương này sẽ được tổ chức
ngay tại trung tâm.Có mời đài truyền hình địa phương, báo chí đến làm
phóng sự, đưa tin và phát trên truyền hình Tỉnh.
Lập website riêng của trung tâm, qua đó tạo nên một diễn đàn để giúp
mọi người có thêm cơ hội để cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm
học tập của mình, cũng như các vần đề khác như tình yêu, tình báo… trên
cơ sở đó tăng thêm tinh thần đoàn kết cho học viên trong trung tâm nói
riêng cũng như học sinh, sinh viên trong toàn Tỉnh nói chung.
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
Chí phí cho Marketing của trung tâm dự tính như bảng 1.
Bảng 1: Chi phí Marketing
Đơn vị tính:1000 đồng
Tháng
6
Tháng
7
Tháng
8
Tháng
9
Tháng
10
Tháng
11
Tháng
12
1000
200
200
200
200
200
200
Tờ rơi
300
100
100
100
100
100
100
3
Biển hiệu
1000
0
0
0
0
0
0
4
Băng rôn
200
0
0
0
0
0
0
5
Lập và điều
3000
hành Website
150
150
150
150
150
150
6
Tài trợ
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
30000
0
0
0
0
0
0
Lễ khai Báo
trương chí và
10000
truyền
hình
0
0
0
0
0
0
Tổng chi phí
5500
5500
5500
5500
5500
5500
STT
Khoản mục
1
Điều
tra
trường
2
thị
Tổ
chức
7
8
50350
Tổng chi phí Marketing cho buổi đầu khai trương và tháng đầu hoạt động là
50.350.000 đồng.
PHẦN 4: TỔ CHỨC KINH DOANH
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
Sơ đồ bộ máy tổ chức
Giám đốc
P.GĐ Marketing
P.GĐ chuyên môn
P.GĐ kế toán,
tổng hợp
Bảo vệ
Ban.T.A trẻ em
Ban.T.A tổng quát
Ban.T.A luyện thi
Ban.T.A nghe nói
Lương danh nghĩa cho bộ máy điều hành (BMĐH)
Giám đốc:
2 triệu một tháng.
Phó giám đốc:
1,5 triệu một tháng.
Nhân viên các ban:
1 triệu một tháng.
Bảo vệ:
0,5 triệu một tháng.
BHXH :
Trung tâm đóng:
15% tổng lương BMĐH
BMĐH đóng:
5% lương.
BHYT:
Trung tâm đóng:
2% tổng lương BMĐH
BMĐH đóng:
1% lương.
Trung tâm sẽ trích trực tiếp từ lương của thành viên của bộ máy điều hành
trong trung tâm để nộp BHXH , BHYT.
Do yêu cầu của công việc trong thời gian đầu, trung tâm sẽ cần 1 Giám đốc,
3 Phó giám đốc, 3 nhân viên các ban tiếng Anh, và 1 bảo vệ.
Vậy lương mà trung tâm trả cho BMĐH của mình như sau:
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
Bảng 2: Tính lương thực tế của BMĐH.
Đơn vị tính:1000 đồng
STT
Khoản mục
Lương
danh nghĩa
Tiền lương
(94%
lương danh
nghĩa)
BHXH
(20%
lương danh
nghĩa)
BHYT
(3% lương
danh
nghĩa)
1
Giám đốc
2000
1880
400
60
2
3 P. giám
đốc
4500
4230
900
135
3
3.Nhân
viên ban
3000
2820
600
90
4
Bảo vệ
500
470
100
15
5
Tổng
10000
9400
2000
300
Trung tâm sẽ đăng ký dưới hình thức Công ty tư nhân với vốn của thành
viên sáng lập Hoàng Quốc Hùng là 25 triệu đồng.
Tổng số vốn tự có của những người thành lập trung tâm là 25 triệu đồng.
Phí đăng ký kinh doanh là 200.000 đồng.
Thuế môn bài: 850.000 đồng (đóng cho 7 tháng cuối năm).
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% một tháng.
PHẦN 5:ƯỚC TÍNH VỐN ĐỂ KHỞI SỰ.
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
I. Tổng vốn đầu tư ban đầu.
Bảng 3:Vốn đầu tư ban đầu.
Đơn vị tính: 1000 đồng
STT
Khoản mục (1)
1
Thuê địa điểm(mét
vuông/năm)(a1)
2
Phòng
học
Đơn giá (2)
Số lượng (3)
36000
Bàn
ghế(bộ)
130
186
24180
Bảng
viết(chiếc)
50
6
300
Bút viết
bảng(chiếc)
4
100
400
Quạt(chiếc)
200
12
2400
Tổng(a2)
2
Văn
phòng
Thành tiền
(4)=(2)x(3)
27280
Bàn
ghế(bộ)
700
3
2100
Bàn
phục vụ
học viên
100
3
300
Ghế
21
20
420
Tủ hồ sơ
1000
1
1000
Điện
thoại
150
4
600
Két sắt
1000
1
1000
Máy vi
tính
5000
2
10000
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
Quạt
200
4
Tổng (a3)
Bình cứu
hỏa
Khác
3
800
16220
150
4
600
Phí đăng
ký
200
Khác
1000
Tổng (a4)
1800
Tổng (a5)=(a1)+(a2)+(a3)+(a4)
81300
.
Vậy tổng vốn đầu tư ban đầu cho việc mua sắm trang thiết bị và thuê địa
điểm của dự án là 81.300.000 đồng.
Bảng tính khấu hao cho thiết bị văn phòng và phòng học của trung tâm như
sau:
Bảng 5:Tính khấu hao
Đơn vị tính là 1000 đồng.
STT
Chỉ tiêu
Giá trị
Thời hạn tính
khấu hao
(năm)
1
Phòng
học
27.280
5
455
2
Văn
phòng
16.220
10
135
Tổng khấu hao
Khấu hao đều
mỗi tháng
590
Bên cạnh việc thành lập trung tâm, trung tâm còn thành lập ra câu lạc bộ
tiếng Anh (E Club).
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
Đây là nơi giao lưu, sinh hoạt của các học viên trong trung tâm, tạo một
môi trường sinh hoạt thân thiện và cởi mở, với tiêu chí “Học để mà chơi,
chơi để mà học”
Đây là nơi để giao lưu các kinh nghiệm học tập tiếng Anh giữa các học
viên của trung tâm với các câu lạc bộ tiếng Anh của các trường trong tỉnh,
tăng cường giao lưu đoàn kết giữa học sinh, sinh viên của các trường.
Tạo ra một môi trường cho mọi người thường xuyên được tiếp xúc và
giao tiếp bằng tiếng Anh.Nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh cho học
viên
Chi phí tổ chức và sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh hàng tháng có số liệu
như bảng 5.
Bảng 5:Chi phí hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh
Đơn vị tính: 1000 đồng
STT Khoản mục
1
Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
6
7
8
9
10
11
12
Xem
Sinh
200
phim
hoạt
câu Party 300
lạc
Giao
300
bộ
lưu
200
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
2
Khác
200
200
200
200
200
200
200
3
Tổng
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
II. Vốn lưu động trong tháng đầu.
Bảng 6: Vốn lưu động cho tháng đầu( bắt đầu hoạt động từ tháng 6)
Đơn vị: 1000 đồng.
STT
Khoản mục
Tháng 6
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
1
Tiền điện
1000
2
Tiền điện thoại
1000
3
BHHH (trả theo năm)
300
4
Lương BMĐH
9400
5
BHXH
2000
6
BHYT
300
7
Marketing
50350
8
E.Club
1000
9
Tổ chức thi(kiểm tra trình
độ…)
1000
10
Chi phí khác.
1000
Tổng
67.350
Tổng vốn lưu động mà doanh nghiệp cần cho tháng đầu tiên là 67.350.000
đồng.
Tổng số tiền cần để khởi sự là 148.650.000 đồng.(Bằng tổng vốn cố định ban
đầu cộng với vốn lưu động cần thiết cho tháng đầu tiên)
Là trung tâm tiếng Anh, với đối tượng học viên chính là các học sinh cấp 1, cấp
2, cấp 3 trong toàn thành phố. Giáo viên của trung tâm chính là các giáo viên
tiếng Anh cấp 2, cấp 3 có uy tín trong Tỉnh, Vì vậy triển vọng mở rộng mối quan
hệ của trung tâm với các trường học trong địa bàn thành phố là rất cao.Đây là cơ
hội cho các công ty trong Tỉnh như công ty may, máy tính… trong việc ký kết
được các hợp đồng may đồng phục cho các trường học, nâng cấp hệ thống máy
tính của nhà trường… qua sự giới thiệu của Trung tâm.Nhận thức được điều đó,
ngay từ ngày đầu thành lập, trung tâm đã được các công ty trong Tỉnh động viên
và giúp đỡ với số tiền tài trợ ban đầu là 20 triệu đồng (Giả sử số tiền này trung
tâm nhận được ngay từ đầu tháng bằng tiền mặt)
Bảng 7: Số tiền có các doanh nghiệp trong tỉnh nhận tài trợ cho trung tâm:
Đơn vị tính 1000 đồng
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
Tháng 6
Số tiền
20.000
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
0
0
0
Tháng
10
Tháng
11
Tháng
12
0
0
0
Bằng mối quan hệ họ hàng, bạn bè, trung tâm đã được mọi người cho vay
tổng số tiền là 100.000.000 đồng với lãi suất ưu đãi là 5% một tháng trả vào đầu
tháng sau (tức trả toàn bộ nợ gốc trong tháng 7).
Số tiền trung tâm phải trả lãi vay là 5 triệu đồng.
Nguồn vốn đầu tư của trung tâm ngày đầu thành lập như sau:
Vốn tự có
: 25.000.000 đồng
Vốn tài trợ
: 20.000.000 đồng
Vốn vay
:100.000.000 đồng.
Tổng vốn đầu tư ban đầu: 125.000.000 đồng
PHẨN 6. ƯỚC TÍNH DOANH THU HÀNG THÁNG.
I.Ước tính số học sinh mới trong tháng và doanh thu hàng
tháng.
Mỗi lớp học trung bình phải có từ 22 đến 25 học viên.
Bảng 8:Dự kiến số học sinh mới hàng tháng.
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
T.A trẻ em
T.A Tổng quát
T.A Nghe nói
Học
Số
Học
Số
Học
Số
viên(người) lớp viên(người) lớp viên(người) lớp
Doanh
thu
Tổng
Học
(1)x450
Số
viên(1)
(đv1000
lớp
(người)
đồng)
Tháng
6
80
3
120
5
200
8
90000
Tháng
7
160
7
230
10
390
17
175500
Tháng
8
160
7
230
10
390
17
175500
Tháng
9
100
4
200
8
300
12
135000
Tháng
10
100
4
200
8
300
12
135000
Tháng
11
100
4
200
8
300
12
135000
Tháng
12
100
4
200
8
300
12
135000
II.Ước tính lương giáo viên mỗi tháng.
Quy định tính lương và bố trí giáo viên cho các lớp của trung tâm như sau:
Tiếng Anh trẻ em do sinh viên dạy toàn bộ, chi phí mỗi buổi học là 25000
đồng.
Tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh luyện thi trong thời gian đầu hoạt động
ghép thành lớp tiếng Anh tổng quát. 30% buổi giảng do giáo viên có kinh nghiệm
trong tỉnh (CG) đảm nhiệm với chi phí cho giáo viên à 100.000 đồng một buổi,
còn 70% số buổi học còn lại do đối tượng khác giảng (GV) với chi phí cho giáo
viên là 50.000 đồng một buổi.
Bảng 9: Số lớp trung tâm tổ chức học và tiền trả lương giáo viên hàng tháng.
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
Số lớp
Số ca giảng
Tiền trả(đv 1000 đồng)
Tổng
tiền
trả(đv
1000
đồng
T.A
trẻ
em
T.A
Tổng
quát
Sinh
viên
Giáo
viên
Chuyên
gia
Sinh
viên
Giáo
viên
Chuyên
gia
Tháng
6
3
5
39
46
19
975
2300
1900
5175
Tháng
7
10
14
130
128
54
3250
6400
5400
15050
Tháng
8
17
23
221
210
89
5525
10500
8900
24925
Tháng
9
18
28
234
255
109
5850
12750
10900
29500
Tháng
10
15
26
195
234
104
4875
11700
10400
26975
Tháng
11
12
24
156
219
93
3900
10950
9300
24150
Tháng
12
12
24
156
219
93
3900
10950
9300
24150
Giả định tất cả các lớp đều bắt đầu học từ đầu tháng và mỗi tháng học liên tục
được 13 buổi.
III.Chí phí cho CTV.
Bảng 10: Chi phí cho cộng tác viên.(Chi phí tính bằng 10% doanh thu)
Đơn vị:1000 đồng.
Chỉ
tiêu
Tháng
6
Tháng
7
Tháng
8
Tháng
9
Tháng
10
Tháng
11
Tháng
12
Doanh
90000 175500 175500 135000 135000 135000 135000
thu
Chi
9000
17550
17550
13500
13500
13500
13500
Website: http://www.docs.vn Email :
[email protected] Tel (: 0918.775.368
phí
PHẨN 7. KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ CHI PHÍ
Bảng 11: tính doanh thu và chi phí.
Đơn vị tính 1000 đồng.
STT
Chỉ tiêu
Tháng
6
Tháng
7
Tháng
8
Tháng
9
Tháng
10
Tháng
11
Tháng
12
1
Doanh
thu
90000
175500
175500
135000
135000
135000
135000
Chi phí
.DOC 
25 
89 
74 
