Báo cáo tổng hợp tại công ty dịch vụ thương mại tràng thi

  • Số trang: 119 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 18 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 24000 tài liệu

Mô tả:

§Ò bµi Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi cã sè liÖu t¹i th¸ng 3 n¨m 2005 nh sau : Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn thµnh phÈm lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn tÝnh nguyªn vËt liÖu xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ . ThuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ . A . Sè d ®Çu kú cña mét sè tµi kho¶n trong th¸ng 3 n¨m 2005 nh sau : TSªnèlîg§¬i¸hµtÒ 1Gçvªn25m.9076 2§inh10kg. 3Vecni5Hép46.01 4Gçth«ngbµo2m6.901385 Céng87.620 Sè d chi tiÕt c¸c tµi kho¶n Tµi kho¶n 152 “Nguyªn vËt liÖu” 1 Tµi kho¶n 131 “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng” 1 2 3 4 5 STT Tªn kh¸ch hµng C«ng ty TNHH Nam L©m C«ng ty TNHH H¶i Anh §¹i häc LuËt - Hµ Néi C«ng ty TNHH Mai Thuý C«ng ty TNHH Ngäc TuyÕt Céng Tµi kho¶n 331 “Ph¶i tr¶ ngêi b¸n” 2 Sè tiÒn 225.000.000 16.000.000 52.000.000 1.936.000 57.134.127 352.070.127 Tµi kho¶n 154 Tµi kho¶n 155 “Thµnh phÈm” B . Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh sau : 1 . PNK 01 ngµy 01/3 , nhËp mua 50 m³ gç D¸ng H¬ng cña C«ng ty VÜnh Long , gi¸ mua cha cã thuÕ VAT 10% lµ 4.100.000 ®ång / m³ . C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng TGNH ( PC sè 01 ) . 2 . Ngµy 02/3 , C«ng ty TNHH Nam L©m thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng chuyÓn kho¶n ( PT sè 01 ) . 3 . PNK 02 ngµy 02/3 , nhËp mua 100 Kg ®inh cña C«ng ty Thuú Linh , ®¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10% lµ 10.000 / Kg , C«ng ty tr¶ ngay b»ng TGNH ( PC sè 02 ) . 4 . Ngµy 03/3 , rót TGNH vÒ nhËp quü TM 50.000.000 ( PT sè 02 ) 5 . Ngµy 04/3 , C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty VÜnh Long sè tiÒn cßn nî kú tríc b»ng TGNH ( PC sè 03 ) . 6 . PNK sè 03 ngµy 05/3 , nhËp mua 100 m³ gç lim cña C«ng ty Th¸i Hoµn , gi¸ mua cha cã thuÕ VAT 10% lµ 3.000.000 ®ång / m³ , C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n . 7 . Ngµy 05/3 , C«ng ty TNHH H¶i Anh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng TGNH ( PT sè 03 ) . 8 . PNK sè 04 ngµy 06/3 , nhËp mua 50 m³ gç vªn vªn cña C«ng ty Mü Hµ, gi¸ cha cã thuÕ VAT 10% lµ 3.000.000 ®ång / m³ , C«ng ty ®· thanh to¸n 100.000.000 b»ng chuyÓn kho¶n , sè cßn l¹i b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 05 ) . 9 . Ngµy 06/3 , C«ng ty TNHH Mai Thóy thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 05 ). 10. Ngµy 07/3 , thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc cho C«ng ty Th¸i Hoµn b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 06 ) . 11 . Ngµy 09/3 , nhËp mua 20 hép vecni cña C«ng ty BiÕc Lan ( PNK sè 05 ) §¬n gi¸ cha thuÕ VAT 10% lµ 55.000 ®ång / hép , cha thanh to¸n . 12 . Ngµy 10/3 , trêng §¹i Häc LuËt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng tiÒn mÆt.( PT sè 05 ) 3 13. Ngµy 10/3, c«ng ty mua mét m¸y bµo bèn mÆt cña nhµ m¸y Quý D¬ng , ®¬n gi¸ cha thuÕ 110.000.000 ®ång ( VAT 10 % ) . C«ng ty ®· thanh to¸n 1/2 b»ng tiÒn göi ng©n hµng , sè cßn l¹i nî ( PC sè 07 ) 14 . Ngµy 11/3 , C«ng ty TNHH Ngäc TuyÕt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng TM ( PT sè 06 ) 15 . Ngµy 12/3 , C«ng ty thanh to¸n tiÒn thuÕ cho Nhµ Níc b»ng TGNH ( PC sè 08 ) 16 . Ngµy 12/3 , C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty Mü Hµ sè tiÒn cßn nî kú tríc b»ng tiÒn göi ng©n hµng ( PT sè 09 ) 17 . PNK sè 06 , ngµy 13/3 , C«ng ty mua 50 m ³ gç t¸n , ®¬n gi¸ ch a thuÕ VAT 10% lµ 2.000.000 ®ång / m³ . C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng ( PC sè 10 ) 18 . Ngµy 14/3 , thanh to¸n tiÒn nî kú nµy cho C«ng ty BiÕc Lan b»ng tiÒn göi ng©n hµng ( PC sè 11 ) 19 . Ngµy 15/3 , thanh to¸n tiÒn hµng cho nhµ m¸y Quý D¬ng cßn nî kú nµy b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 12 ) 20 . XuÊt 30 m³ gç D¸ng H¬ng ®Ó s¶n xuÊt tñ têng ( PXK sè 01 – 16/3 ) 21 . XuÊt 50 m³ gç lim ®Ó s¶n xuÊt bµn ( PXK sè 02 – 16/3 ) 22 . XuÊt 30 m³ gç vªn vªn ®Ó s¶n xuÊt giêng ( PXK sè 03 – 17/3 ) 23 . XuÊt 65 kg ®inh ®Ó s¶n xuÊt tñ têng , bµn , giêng ( PXK sè 04 – 17/3 ) 24 . XuÊt 15 hép vecni ®Ó ®¸nh tñ , bµn , giêng ( PXK sè 05 – 18/3 ) 25 . TrÝch KH – TSC§ cho c¸c bé phËn _ Bé phËn sx : 35.000.000 _ Bé phËn b¸n hµng : 10.000.000 _ Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp : 5.000.000 26 . TrÝch chi phÝ tr¶ tríc cho tõng lo¹i s¶n phÈm tñ têng , bµn häc , giêng lµ 7.175.000 27 . Ph©n bæ l¬ng cho CNTTSX 4 28 . Ph©n bæ l¬ng cho bé phËn qu¶n lý ph©n xëng ngµy 21/3 lµ 18.315.000 29 . Ph©n bæ l¬ng cho BPBH , BPQLDN . BPBH 9.902.000 BPQLDN 12.900.000 30 . TrÝch BHXH , BHYT , KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh ngµy 23/3 31 . Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho CNV trong kú = TM ( PC sè 13 ) 32 . Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho C«ng ty ®iÖn lùc vµ ph©n bæ cho c¸c s¶n phÈm = TM ( VAT 10% ) – 25/3 PC sè 14 _ §èi víi bé phËn s¶n xuÊt 9.700.000 _ §èi víi bé phËn b¸n hµng 2.000.000 _ §èi víi bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp 3.000.000 33 . NhËp kho thµnh phÈm : 15 tñ , 50 bµn , 40 giêng ( PNK sè 07 ) – 26/3 34 . XuÊt b¸n cho C«ng ty TNHH Nam L©m 10 tñ gi¸ cha thuÕ 10% lµ 15.000.000 ( PXK sè 06 ) , ®· thu = TM ( PT sè 07 ) –27/3 35 . XuÊt b¸n 20 bé bµn cho trêng §¹i Häc LuËt – Hµ Néi ( PNK sè 07 ) Gi¸ b¸n cha cã thuÕ lµ 4.100.000 ®ång / bé ( VAT 10% ) , ®· thu 1/2 = TM , sè cßn l¹i nî ( PXK 07 – PT 08 ) – 28/3 36 . XuÊt b¸n 5 bé ghÕ tùa cho C«ng ty TNHH Mai Thuý. Gi¸ b¸n cha cã thuÕ 2.200.000 ®ång/ chiÕc ( VAT 10% ) , ®æi thu = TM ( PXK 08 – PT 09 ) – 29/3 37 . XuÊt b¸n 10 chiÕc bµn trang ®iÓm cho C«ng ty th¬ng m¹i Hµ Giang . Gi¸ b¸n cha cã thuÕ 1.000.000 ( VAT 10% , cha thu tiÒn ( PXK sè 9 ) –29/3 C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ NVL xuÊt dïng theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ . Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú + nhËp trong kú = c¶ kú dù tr÷ L¬ng thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú + nhËp trong kú 1 . §¬n gi¸ gç vªn vªn . 72.625.000 + 150.000.000 §¬n gi¸ gç vªn vªn = 25 + 50 = 2.968.333,333 2 . §¬n gi¸ ®inh 100.000 + 1000.000 §inh = 10 + 100 = 10.000 3 . Vecni . 1.610.000 + 1.100.000 Vecni = 35 + 20 = 49.272,72727 5 . §Þnh kho¶n . 1 . Mua 50 cm³ gç D¸ng H¬ng cña C«ng ty VÜnh Long Nî TK 152 (D¸ng H¬ng) 205.000.000 Nî TK 133 20.500.000 Cã TK 112 225.500.000 2 . C«ng ty TNHH Nam L©m thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng TGNH Nî TK 112 225.000.000 Cã TK 131 (Nam L©m) 225.000.000 3 . Mua 100 kg ®inh cña C«ng ty Thuú Linh Nî TK 152 (§inh) 1.000.000 Nî TK 133 1.100.000 Cã TK 112 1.100.000 4 . Rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt Nî TK 111 50.000.000 Cã TK 112 50.000.000 5 . C«ng ty thanh to¸n tiÒn l¬ng cho C«ng ty VÜnh Long sè tiÒn cßn nî kú tríc b»ng chuyÓn kho¶n Nî TK 331 (VÜnh Long) 15.000.000 Cã TK 112 15.000.000 6 . Mua 100 m³ gç lim cña C«ng ty Th¸i Hoµn Nî TK 152 (gç lim) 300.000.000 Nî TK 133 30.000.000 Cã TK 112 330.000.000 7 . C«ng ty TNHH H¶i Anh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng TGNH . Nî TK 112 16.000.000 Cã TK 131 (H¶i Anh) 16.000.000 8 . Mua 50 m³ gç vªn vªn cña C«ng ty Mü Hµ . Nî TK 152 (gç vªn vªn) 150.000.000 Nî TK 133 15.000.000 Cã TK 112 100.000.000 Cã TK 111 65.000.000 9 . C«ng ty TNHH Mai Thuý thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng TGNH . Nî TK 111 1.936.000 Cã TK 131 (Mai Thuý) 1.936.000 10 . Thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc cho C«ng ty Th¸i Hoµn Nî TK 331 (Th¸i Hoµn) 689.000.000 Cã TK 111 689.000.000 11 . Mua 20 hép Vecni cña C«ng ty BiÕc Lan Nî TK 152 (vecni) 1.100.000 Nî TK 133 110.000 Cã TK 331 1.210.000 12 . Trêng §¹i Häc LuËt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng TM Nî TK 111 52.000.000 Cã TK 131 (§H LuËt) 52.000.000 6 TM 13 . C«ng ty mua 1 m¸y bµo 4 mÆt cña nhµ m¸y Quý D¬ng Nî TK 211 110.000.000 Nî TK 133 11.000.000 Cã TK 112 60.500.000 Cã TK 331 60.500.000 14 . C«ng ty TNHH Ngäc TuyÕt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng TM Nî TK 111 57.134.127 Cã TK 131 (Ngäc TuyÕt)57.134.127 15 . C«ng ty thanh to¸n tiÒn thuÕ cho Nhµ níc Nî TK 333 40.000.000 Cã TK 112 40.000.000 16 . C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty Mü Hµ tiÒn hµng cßn nî kú tríc = Nî TK 331 (Mü Hµ) 168.103.000 Cã TK 112 168.103.000 17 . C«ng ty mua 50 m³ gç t¸n Nî TK 152 (gç t¸n) 100.000.000 Nî Tk 133 10.000.000 Cã TK 112 110.000.000 18 . Thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú nµy cho C«ng ty BiÕc Lan Nî TK 331 (BiÕc Lan) 1.210.000 Cã TK 112 1.210.000 19 . Thanh to¸n tiÒn hµng cho nhµ m¸y Quý D¬ng cßn nî kú nµy = TM Nî TK 331 (Quý D¬ng)60.500.000 Cã TK 111 60.500.000 20 . XuÊt 30 m³ gç D¸ng H¬ng ®Ó s¶n xuÊt tñ Nî TK 621 123.000.000 Cã TK 152 (D¸ng H¬ng) 123.000.000 21 . XuÊt 30 m³ gç lim ®Ó s¶n xuÊt bµn Nî TK 621 150.000.000 Cã TK 152 (lim) 150.000.000 22 . XuÊt30 m³ gç vªn vªn ®Ó s¶n xuÊt giêng Nî TK 621 89.049.999,99 Cã TK 152 (vªn vªn) 89.049.999,99 23 . XuÊt 65 kg ®inh ®Ó ®ãng tñ , bµn , giêng Nî TK 621 650.000 - Tñ têng 150.000 - Bµn 200.000 - Giêng 300.000 Cã TK 152 (®inh) 650.000 24 . XuÊt 15 hép vecni ®Ó s¶n xuÊt tñ , bµn , giêng Nî TK 621 739.090,9092 - Tñ têng 246.363,6364 - Bµn 246.363,6364 - Giêng 246.363,6364 Cã TK 152 (vecni) 739.090,9092 25 . TrÝch KH – TSC§ Nî TK 627 7 Nî TK 641 10.000.000 Nî TK 642 5.000.000 Cã TK 214 50.000.000 26 . TrÝch chi phÝ tr¶ tríc cho tõng lo¹i s¶n phÈm Nî TK 627 7.175.000 Cã TK 142 7.175.000 27. Ph©n bæ l¬ng cho CNTTSX Nî TK 622 46.152.000 - Tñ têng 15.200.000 - Bµn 10.872.000 - Giêng 20.080.000 Cã TK 334 46.152.000 28 . Ph©n bæ l¬ng cho bé phËn QLPX Nî TK 627 18.315.000 Cã TK 334 18.315.000 29 . Ph©n bæ tiÒn l¬ng cho bé phËn b¸n hµng , bé phËn QLDN Nî TK 641 9.902.000 Nî TK 642 12.900.000 Cã TK 334 22.802.000 30 . TrÝch BHYT , BHXH , KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh Nî TK 334 5.236.140 Nî TK 627 3.479.850 Nî TK 622 (Tñ têng) 2.888.000 Nî TK 622 (Bµn) 2.065.680 Nî TK 622 (Giêng) 3.815.200 Nî TK 641 1.881.380 Nî TK 642 2.451.000 Cã TK 338 21.817.250 Cã TK 338 (2) 1.745.380 (3) 17.453.800 (4) 2.618.070 31. Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho CBCNV trong kú Nî TK 334 82.032.860 Cã TK 111 82.032.860 32 . Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho C«ng ty ®iÖn lùc vµ ph©n bæ cho c¸c s¶n phÈm Nî TK 627 9.700.000 Nî TK 641 2.000.000 Nî TK 642 3.000.000 Nî TK 133 1.470.000 Cã TK 111 16.170.000 33 . NhËp kho thµnh phÈm . TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . TÝnh gi¸ thµnh cho 15 tñ . Kho¶n môc 621 CPDDK CPDDK Ph¸t sinh trong kú 123.369.363,6 CPDCK 8 GÝa thµnh s¶n phÈm trong kú Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh §V 123.369.363,6 622 627 Tæng Kho¶n môc 18.088.000 20.388.998,14 161.873.361,7 CPDDK 621 622 627 Tæng 18.088.000 20.388.998,14 161.873.361,7 10.791.557,45 TËp hîp chi phÝ cho 50 bé bµn GÝa thµnh s¶n phÈm CPDDK Ph¸t CPDCK trong kú sinh trong kú Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh §V 150.446.363,6 150.446.363,6 12.937.680 12.937.680 14.583.499,19 14.583.499,19 177.967.542,8 177.967.542,8 3.559.350,856 TËp hîp gi¸ thµnh cho 40 bé giêng Kho¶n môc 621 622 627 Tæng CPDDK CPDDK Ph¸t sinh trong kú 89.596.363,63 23.895.200 26.934.939,64 140.426.503,3 CPDCK GÝa thµnh s¶n phÈm trong kú Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh §V 89.596.363,63 23.895.200 26.934.939,64 140.426.503,3 a . Nî TK 154 (Tñ têng) 161.873.361,7 Cã TK 621 123.396.363,6 Cã TK 622 18.088.000 Cã TK 627 20.388.998,6 b . Nî TK 154 (Bµn) 177.967.542,8 Cã TK 621 150.446.363,6 Cã TK 622 12.937.680 Cã TK 627 14.583.499,19 c . Nî TK 154 (Giêng) 140.426.503,3 Cã TK 621 89.596.363,6 Cã TK 622 23.895.200 Cã TK 627 26.934.939,64 d . NhËp kho thµnh phÈm Nî TK 155 480.267.407,8 Cã TK 154 480.267.407,8 34 . XuÊt b¸n cho C«ng ty TNHH Nam L©m lµm 10 tñ têng a . Gi¸ vèn Nî TK 632 107.915574,5 Cã TK 155 107.915574,5 b . Doanh thu Nî TK 111 165.000.000 Cã TK 511 150.000.000 Cã TK 333 15.000.000 35 . XuÊt b¸n 20 bµn cho trêng §H LuËt a . Gi¸ vèn Nî TK 632 71.187.017,12 9 Cã TK 155 71.187.017,12 b . Doanh thu Nî TK 111 45.100.000 Nî TK 131 45.100.000 Cã TK 511 82.000.000 Cã TK 333 8.200.000 36 . XuÊt b¸n 5 ghÕ tùa cho C«ng ty TNHH Mai Thuý a . Gi¸ vèn Nî TK 632 5.100.000 Cã TK 155 5.100.000 b . Doanh thu Nî TK 111 12.100.000 Cã TK 511 11.000.000 Cã TK 333 1.100.000 37 . XuÊt b¸n 10 bµn trang ®iÓm cho C«ng ty th¬ng m¹i Hµ Giang a . Gi¸ vèn Nî TK 632 5.199.520 Cã TK 155 5.199.520 b . Doanh thu Nî TK 131 11.000.000 Cã TK 511 10.000.000 Cã TK 333 1.000.000 38 . KÕt chuyÓn gi¸ vèn Nî TK 911 189.402.111,6 Cã TK 632 189.402.111,6 39 . KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng , chi phÝ qu¶n lý Nî TK 911 47.134.380 Cã TK 641 23.783.380 Cã TK 642 23.351.000 40 . KÕt doanh thu Nî TK 511 250.000.000 Cã TK 911 250.000.000 41 . KÕt chuyÓn l·i Nî TK 911 16.463.508,4 Cã TK 421 16.463.508,4 42 . ∑ 133 88.180.000 ∑ 333 25.300.000 10 KÕt chuyÓn VAT ph¶i nép Nî 333 Cã 133 25.300.000 TK152 (D¸ng H¬ng) TK152 (Lim) (1)205.000.000 123.000.000 (6)300.000.000 150.000.000(21) 205.000.000 300.000.000 150.000.000 123.000.000 TK152 (gç t¸n) TK152(§inh) (17)100.000.000 100.000 (3) 100.000 100.000.000 100.000 650.000(23) 650.000 SD:1.100.000 TK152(vªn vªn) TK152(®inh) 72.625.000 100.000 (8)150.000.000 89.049.999,99 (11)1.100.000 739.090,9092 150.000.000 89.049.999,99 1.100.000 739.090,9092 SD:133.575.000 SD:1.970.909,091 TK152 TK133 87.620.880 (1)205.000.000 (3)1.000.000 (6)300.000.000 (1)20.500.000 123.000.000(20) 150.000.000(21) 89.049.999,99(22) 11 (3)100.000.000 (6)30.000.000 (8)15.000.000 25.300.000(42) (8)150.000.000 (11)1.100.000 (17)100.000.000 650.000(23) 739.090,9092(24) 757.100.000 363.439.090,9 (11)110.000 (13)11.000.000 (17)10.000.000 (32)1.470.000 SD:481.281.789,1 88.180.000 25.300.000 SD:62.880.000 TK131(Nam L©m) TK131(H¶i Anh) 225.000.000 16.000.000 225.000.000(2) 16.000.000(7) 225.000.000 16.000.000 SD: 0 SD: 0 TK131(Mai Thuý) TK 131(Hµ Giang) 1.936.000 (37)11.000.000 1.936.000 11.000.000 1.936.000 SD: 0 TK131 TK333 52.000.000 57.134.127 (35)45.100.000 45.100.000 52.000.000(12) 52.000.000 57.134.127(14) 57.134.127 SD: 45.100.000 SD: 0 TK131 TK333 352.000.000 40.000.000 12 (35)45.100.000 (37)11.000.000 225.000.000(2) 16.000.000(7) 1.936.000(9) 52.000.000(12) 57.134.127(14) (15)40.000.000 (42)25.300.000 15.000.000(34b) 8.200.000(35b) 1.100.000(36b) 1.100.000(37b) 65.300.000 25.300.000 TK154 TK155 875.246.351 (33)480.267.407,8 480.267.407,8 46.397.600 480.267.407,8(33b) (33)480.267.407,8 107.915.574,5(34a) 480.267.407,8 71.187.017,12(35a) 5.100.000(36a) 5.199.520(37a) SD:875.246.351 480.267.407,8 189.402.111,6 SD:337.262.896,2 TK211 TK214 3.681.617.619 982.120.000 (13)110.000.000 50.000.000 110.000.000 50.000.000 SD:3.791.617.619 SD:1.032.120.000 TK142 TK334 10.000.680 42.000.000 7.175.000 (30)5.236.140 46.152.000(27) 7.175.000 (31)5.236.140 46.152.000(28) 87.269.000 87.269.000 SD: 2.825.680 22.802.000(29) 13 SD:42.000.000 TK338 TK421 21.617.250(30) 1.032.103.000 21.617.250 16.463.508,4(41) SD:21.817.250 16.463.508,4 1.048.566.508 TK111 TK112 812.539.581 (4)50.000.000 65.000.000(9) (9)1.936.000 689.000.000(10) (12)52.000.000 60.500.000(19) (14)57.134.127 82.032.860(31) (34)165.000.000 16.170.000(32) (35)45.100.000 (36)12.100.000 383.270.127 971.044.513 (2)225.000.000 225.500.000(1) (7)16.000.000 1.100.000(3) 50.000.000(4) 15.000.000(5) 330.000.000(6) 100.000.000(8) 60.500.000(13) 912.702.860 40.000.000(15) 168.103.000(16) 110.000.000(17) 1.210.000(18) SD: 283.106.848 241.000.000 1.101.413.000 SD:110.631.513 TK641 (25)10.000.000 (26)9.902.000 (30)1.881.380 (32)2.000.000 23.783.380 TK642 23.783.380(39) 23.783.380 TK632 (25)5.000.000 (29)12.900.000 (30)2.451.000 (32)3.000.000 23.351.000(39) 23.351.000 23.351.000 TK331(VÜnh Long) 14 (34a)107.915.574,5 15.000.000 (35a)71.187.017,12 189.401.519,6 (36a)5.100.000 (37a)5.199.000 189.401.591,6 (5)15.000.000 0 189.401.519,6 TK331(Mü Hµ) TK331(BiÕc Lan) 168.103.000 (18)1.210.000 (15) 168.103.000 168.103.000 1.210.000 60.500.000 1.210.000 0 TK331(Quý D¬ng) (19)60.500.000 1.210.000(11) TK331(Th¸i Hoµn) 60.500.000(13) 689.000.000 60.500.000 (10)689.000.000 689.000.000 0 TK621(t tëng) (20)123.000.000 (23)150.000 (24)246.363,6364 123.396.363,6 TK621(Bµn b¹c) 123.396.363,6(33a) 123.396.363,6 150.446.363,6 TK621(giêng) (27)20.080.000 (30)3.815.000 23.895.200 (21)150.000.000 150.446.363,6(33b) (23)200.000 (24)246.363,6364 150.446.363,6 TK622(Tñ têng) 23.895.200(33) (27)15.200.000 (30)2.888.000 18.088.000(33) 23.895.200 18.088.000 18.088.000 15 TK622(bµn häc) TK622(giêng) (27)10.872.000 (30)2.065.680 12.937.680(33) (27)20.080.000 (30)3.815.000 23.895.200(33) 12.937.680 12.937.680 23.895.200 23.895.200 TK627(tñ giêng) TK627(bµn häc) (25)10.000.000 (26)3.000.000 (28)5.325.000 (30)1.011.750 (32)4.500.000 23.836.750 (25)15.000.000 23.980.100(33) (26)2.875.000 (28)4.290.000 (30)815.100 (32)1.000.000 23.836.750 23.980.100 TK627(giêng) (25)10.000.000 (26)1.300.000 (28)8.700.000 (30)1.653.000 (32)4.200.000 25.853.000 TK627 25.853.000 (25)35.000.000 (26)7.175.000 (28)18.315.000 (30)3.479.850 (32)9.700.000 25.853.000 TK621 73.669.850 (20)123.000.000 363.439.090,9(33) (21)150.000.000 (22)89.049.999,99 (23)650.000 (24)739.090,9092 363.439.090,9 73.669.850(33) 73.669.850 TK622 (27)46.152.000 (30)8.768.880 54.920.880(33) 54.920.880 54.920.880 363.439.090,9 TK911 TK331 (38)189.402.111253.000.000 (39)47.134.380 (40)16.463.508,4 253.000.000 23.980.100 872.103.000 (5)15.000.000 (10)689.000.000 (15)168.103.000 (18)1.210.000 253.000.000 16 1.210.000(11) 60.500.000(13) (19)60.500.000 933.813.000 67.710.000 SD: 0 ∑627 : 73.669.850 ∑622 : 54.920.880 627 (tñ têng) = 627 (bµn häc) = 627 (giêng) = 73.669.850 54.920.880 73.669.850 54.920.880 73.669.850 54.920.880 §¬n vÞ:. CTCPCD.... x 15.200.000 = 20.388.998,14 x 10.872.000 = 14.583.499,19 x 20.080.000 = 26.934.939,64 PhiÕu chi §Þa chØ:..ý Yªn Nam §Þnh QuyÓn sè :.01. MÉu sè 02-TT Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 01 Q§ sè: 141-TC/Q§/C§K cña Bé tµi chÝnh Ngµy 1/11/1995 Nî TK 152 - 133 Cã TK 112 Hä tªn ngêi nhËn : §ç V¨n Tïng..............................................................…….. §Þa chØ : .........C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi ............................................. Lý do chi : .....Mua gç D¸ng H¬ng...............................................………………. 17 Sè tiÒn : ...225.500.000.......(viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m¬i l¨m triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ................… KÌm theo..............04..................Chøng tõ gèc........Hîp ®ång 01, h® - GTGT, BBKN, PNK.........………… ......................§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:....Hai tr¨m hai m¬i l¨m triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång . .................. Ngêi lËp biÓu Ngêi nhËn tiÒn (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Ngµy ...01...th¸ng..03....n¨m..03...... Thñ quü KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸, quý) :....................... + Sè tiÒn quy ®æi : ....................................................... Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005 PhiÕu nhËp kho Sè: 01 Nî: 152 - 133 Cã: 112 Hä tªn ngêi giao hµng: §inh Th¸I Toµn Theo BBKN sè: 00001. Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi NhËp t¹i kho: C«ng ty VÜnh Long stt Tªn, qui c¸ch M· sè s¶n phÈm hµng ho¸ 1 Gç D¸ng H¬ng Céng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) §¬n vÞ Sè lîng Chøng tõ cm3 Thùc nhËp 50 Phô tr¸ch cung tiªu (Ký, hä tªn) 18 §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 4.100.000 205.000.000 205.000.000 Ngêi nhËp (Ký, hä tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Sè : 01 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ----*----- Hîp ®ång : Mua b¸n N¨m 2005 - C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy : 29/9/1999 - C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé trëng híng dÉn vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT H«m nay, ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2005 Bªn A : §inh Th¸i Toµn Cã tµi kho¶n sè : 93405 T¹i : Ng©n hµng §Þa chØ : 209 Bµ TriÖu §iÖn tho¹i : 8249662 Do «ng §inh Th¸i Toµn Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn Bªn B : §ç V¨n Tïng Cã tµi kho¶n sè : 00243 §Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496 Do «ng bµ TrÇn Xu©n Mai Chøc vô lµm ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y : §iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶ STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 Gç D¸ng H¬ng Cm3 50 4.100.000 205.000.000 §iÒu 2 : Bªn B mua cña bªn A nh÷ng mÆt hµng STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè lîng 3 01 Gç D¸ng H¬ng Cm 50 §iÒu 3 : Quy c¸ch phÈm chÊt : Hµng ®¹t chÊt lîng cao, ®óng quy c¸ch phÈm chÊt §iÒu 4 : Giao nhËn, vËn chuyÓn bao b× ®ãng gãi. - Giao hµng t¹i kho bªn A - Cíc phÝ vËn chuyÓn : kh«ng - Cíc phÝ bèc xÕp : Kh«ng - Bao b× ®ãng gãi : Kh«ng 19 §¬n gi¸ 4.100.000 Thµnh tiÒn 205.000.000 §iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶ Gi¸ c¶ : 4.100.000/1m Thanh to¸n : 225.500.000® 20
- Xem thêm -